Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альтаир Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 8,52 | 1,61 | 1,58 | 8,42 | 7,77 | 4,64 | 4,44 | 3,17 | 3,07 | 26,32 | 20,83 | 5,97 | 5,63 | -16,83 | -20,24 | -18,83 | -23,20 | |
| % от денежного потока | -26,80 | -13,86 | -14,88 | -16,01 | -70,96 | 36,62 | 37,16 | 37,66 | 41,48 | 45,85 | 71,18 | 111,53 | 173,78 | 346,67 | 816,91 | -781,94 | -912,83 | -1 247,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 49,72 | -4,30 | -4,50 | 12,53 | 11,14 | 52,93 | 34,61 | 4,79 | 4,57 | -27,40 | -37,74 | -37,34 | -59,60 | 29,13 | 22,56 | 3,03 | 2,94 | |
| % от денежного потока | -40,47 | -28,89 | -29,20 | -29,54 | -135,90 | 72,32 | 107,25 | 140,11 | 156,74 | 175,77 | 156,81 | 126,60 | 116,64 | 89,00 | 325,63 | -478,92 | -709,64 | -1 300,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 79,01 | -4,43 | -4,64 | -48,43 | -93,91 | 411,98 | 80,47 | 18,29 | 15,46 | -14,36 | -16,77 | -6,24 | -6,66 | 9,62 | 8,77 | -12,00 | -13,63 | |
| % от денежного потока | 167,27 | 142,75 | 144,07 | 145,55 | 306,86 | -8,94 | -44,40 | -77,78 | -98,22 | -121,62 | -127,98 | -138,12 | -190,43 | -335,68 | -1 042,54 | 1 360,87 | 1 722,48 | 2 648,28 |
| Денежный поток | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 109,75 | -5,31 | -5,61 | -75,54 | -308,82 | 3,13 | 3,03 | -6,33 | -6,75 | -18,62 | -22,88 | -31,99 | -47,05 | -64,71 | -183,33 | -30,47 | -43,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
