Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская литература с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 218 | 1 110 | 1 055 | 999 | 1 059 | 1 118 | 1 257 | 1 395 | 1 486 | 1 577 | 1 531 | 1 486 | 1 309 | 1 131 | 1 631 | 2 130 | 2 328 | 2 527 | 1 684 | 840 |
| Изменять (%) | -8,84 | -4,99 | -5,26 | 5,96 | 5,62 | 12,37 | 11,01 | 6,51 | 6,11 | -2,89 | -2,98 | -11,92 | -13,53 | 44,11 | 30,61 | 9,32 | 8,53 | -33,37 | -50,08 | |
| % от денежного потока | -46,48 | -36,01 | -104,69 | 93,52 | 77,05 | 66,57 | 137,18 | 916,91 | 254,12 | 154,99 | -854,34 | -107,98 | -63,53 | -41,24 | -101,73 | -461,37 | 587 938,38 | 546,46 | -820,02 | -96,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 691 | -4 189 | -1 721 | 747 | 841 | 936 | 264 | -407 | 60 | 528 | -716 | -1 961 | -2 673 | -3 385 | -2 933 | -2 480 | -2 122 | -1 764 | -1 513 | -1 262 |
| Изменять (%) | 13,48 | -58,91 | -143,39 | 12,69 | 11,26 | -71,76 | -254,06 | -114,82 | 774,88 | -235,62 | 173,73 | 36,33 | 26,65 | -13,36 | -15,42 | -14,44 | -16,88 | -14,24 | -16,60 | |
| % от денежного потока | 140,85 | 135,83 | 170,80 | 69,88 | 61,23 | 55,72 | 28,86 | -267,72 | 10,32 | 51,91 | 399,61 | 142,50 | 129,75 | 123,36 | 182,97 | 537,33 | -535 878,79 | -381,46 | 736,78 | 144,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -237 | -92 | -398 | -703 | -527 | -350 | -625 | -899 | -1 022 | -1 145 | -1 042 | -938 | -724 | -511 | -309 | -108 | -227 | -346 | -409 | -472 |
| Изменять (%) | -61,09 | 330,91 | 76,79 | -25,12 | -33,55 | 78,48 | 43,97 | 13,68 | 12,03 | -9,07 | -9,97 | -22,76 | -29,47 | -39,46 | -65,18 | 110,66 | 52,53 | 18,17 | 15,38 | |
| % от денежного потока | 9,06 | 2,99 | 39,49 | -65,83 | -38,32 | -20,83 | -68,18 | -591,02 | -174,83 | -112,58 | 581,12 | 68,16 | 35,16 | 18,62 | 19,29 | 23,33 | -57 283,59 | -74,83 | 199,15 | 54,04 |
| Денежный поток | -2 620 | -3 084 | -1 008 | 1 069 | 1 374 | 1 680 | 916 | 152 | 585 | 1 017 | -179 | -1 376 | -2 060 | -2 744 | -1 603 | -462 | 0 | 462 | -205 | -873 |
| Изменять (%) | 17,67 | -67,33 | -206,05 | 28,62 | 22,25 | -45,47 | -83,39 | 284,30 | 73,98 | -117,62 | 667,63 | 49,72 | 33,21 | -41,59 | -71,20 | -100,09 | 116 665,66 | -144,40 | 325,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
