Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чартер Холл Лонг УЭЛ РЕЙТ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 127 | 137 | 150 | 162 | 168 | 174 | 181 | 188 | 188 | 189 | 184 | 179 | 181 | 182 | 184 | 185 | 182 | 179 | 175 | 172 |
| Изменять (%) | 8,20 | 9,07 | 8,32 | 3,69 | 3,55 | 3,85 | 3,71 | 0,38 | 0,38 | -2,61 | -2,68 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | -1,80 | -1,83 | -1,80 | -1,83 | |
| % от денежного потока | 659,46 | 2 116,56 | 665,38 | 421,04 | 264,93 | 196,93 | 1 185,81 | -323,77 | -314,58 | -305,96 | -602,53 | 26 474,00 | -2 036,11 | -988,72 | -2 381,08 | 6 174,59 | 8 119,94 | 12 061,89 | 1 026,17 | 526,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -906 | -681 | -888 | -1 094 | -1 148 | -1 202 | -942 | -683 | -432 | -181 | -116 | -51 | -80 | -108 | 77 | 262 | 432 | 602 | 456 | 309 |
| Изменять (%) | -24,87 | 30,42 | 23,32 | 4,90 | 4,67 | -21,58 | -27,51 | -36,73 | -58,05 | -35,83 | -55,84 | 55,23 | 35,58 | -171,26 | 240,34 | 64,82 | 39,33 | -24,31 | -32,12 | |
| % от денежного потока | -4 704,97 | -10 485,82 | -3 941,36 | -2 839,46 | -1 807,60 | -1 358,11 | -6 175,63 | 1 178,55 | 721,75 | 293,36 | 380,67 | -7 590,69 | 898,77 | 586,88 | -998,98 | 8 745,68 | 19 303,57 | 40 697,57 | 2 668,50 | 946,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 798 | 550 | 760 | 971 | 1 043 | 1 116 | 777 | 438 | 184 | -70 | -98 | -127 | -110 | -92 | -268 | -444 | -612 | -779 | -614 | -449 |
| Изменять (%) | -31,13 | 38,31 | 27,70 | 7,48 | 6,96 | -30,40 | -43,67 | -57,95 | -137,83 | 41,36 | 29,26 | -13,64 | -15,79 | 190,31 | 65,55 | 37,67 | 27,37 | -21,20 | -26,91 | |
| % от денежного потока | 4 145,51 | 8 469,26 | 3 375,97 | 2 518,42 | 1 642,67 | 1 261,19 | 5 089,83 | -754,79 | -307,17 | 112,60 | 321,86 | -18 783,31 | 1 237,34 | 501,83 | 3 480,06 | -14 820,27 | -27 323,51 | -52 659,46 | -3 594,67 | -1 373,19 |
| Денежный поток | 19 | 6 | 23 | 39 | 64 | 88 | 15 | -58 | -60 | -62 | -31 | 1 | -9 | -18 | -8 | 3 | 2 | 1 | 17 | 33 |
| Изменять (%) | -66,29 | 246,96 | 71,18 | 64,78 | 39,31 | -82,75 | -479,83 | 3,32 | 3,21 | -50,55 | -102,21 | -1 411,00 | 107,63 | -58,14 | -138,87 | -25,33 | -33,91 | 1 054,32 | 91,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
