Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ипотечная инвестиционная корпорация Cherry Hill Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 72 | 62 | 51 | 60 | 51 | 48 | 49 | 50 | 51 | 60 | 50 | 35 | 37 | 41 | 18 | 21 | 8 | -5 | 15 | 23 |
| Изменять (%) | -13,50 | -17,62 | 17,44 | -15,27 | -6,12 | 2,25 | 1,24 | 3,45 | 16,54 | -16,88 | -29,19 | 5,66 | 9,14 | -55,83 | 15,96 | -61,71 | -158,83 | -420,66 | 55,76 | |
| % от денежного потока | 124,54 | 162,00 | -163,88 | -94,81 | -104,75 | -89,83 | -193,97 | 370,89 | -383,11 | -533,84 | -498,73 | -211,43 | 794,86 | 1 077,63 | -108,11 | -877,62 | -50,55 | -327,58 | -434,87 | 247,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 978 | 1 260 | 642 | 409 | 504 | 167 | 42 | 102 | -255 | -128 | -343 | -386 | -155 | -104 | -2 | -12 | -108 | -141 | -66 | -70 |
| Изменять (%) | 28,92 | -49,04 | -36,32 | 23,23 | -66,96 | -74,88 | 145,02 | -348,59 | -49,68 | 167,60 | 12,55 | -59,78 | -32,99 | -97,74 | 398,81 | 818,67 | 31,30 | -53,07 | 5,72 | |
| % от денежного потока | 1 688,21 | 3 272,91 | -2 048,35 | -642,54 | -1 032,45 | -311,60 | -165,27 | 764,84 | 1 898,47 | 1 142,31 | 3 435,82 | 2 315,23 | -3 313,06 | -2 757,86 | 14,14 | 493,76 | 682,31 | -9 869,69 | 1 917,35 | -741,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -992 | -1 284 | -725 | -533 | -604 | -268 | -116 | -139 | 190 | 57 | 283 | 334 | 123 | 67 | -32 | -11 | 84 | 147 | 48 | 56 |
| Изменять (%) | 29,48 | -43,54 | -26,49 | 13,31 | -55,63 | -56,63 | 19,41 | -236,86 | -69,95 | 396,41 | 17,96 | -63,28 | -45,27 | -147,98 | -64,37 | -830,63 | 75,77 | -67,57 | 17,40 | |
| % от денежного потока | -1 712,75 | -3 334,91 | 2 312,24 | 837,35 | 1 237,20 | 501,43 | 459,24 | -1 035,73 | -1 415,37 | -508,47 | -2 837,10 | -2 003,80 | 2 618,20 | 1 780,23 | 193,97 | 483,86 | -531,76 | 10 297,28 | -1 382,48 | 593,59 |
| Денежный поток | 58 | 39 | -31 | -64 | -49 | -53 | -25 | 13 | -13 | -11 | -10 | -17 | 5 | 4 | -17 | -2 | -16 | 1 | -3 | 9 |
| Изменять (%) | -33,50 | -181,43 | 103,00 | -23,31 | 9,47 | -52,64 | -152,95 | -200,15 | -16,36 | -11,03 | 67,02 | -128,10 | -19,50 | -540,31 | -85,72 | 564,81 | -109,08 | -341,55 | -373,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
