Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чир Холдинг, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 | 9 | 4 | -2 | 22 | 46 | 37 | 28 | 18 | 8 | 37 | 66 | 54 | 42 | 25 | 8 | 16 | 23 | 28 | 34 |
| Изменять (%) | -62,66 | -55,21 | -154,65 | -1 135,40 | 109,66 | -20,17 | -25,27 | -36,04 | -56,34 | 373,47 | 78,88 | -17,83 | -21,70 | -40,21 | -67,26 | 88,57 | 46,97 | 23,30 | 18,90 | |
| % от денежного потока | 248,36 | 80,85 | 43,22 | -19,01 | 62,57 | 77,98 | 88,26 | 113,28 | 200,92 | -113,48 | 72,67 | 60,88 | 46,49 | 34,00 | 31,92 | 24,32 | 83,96 | 729,67 | 282,29 | 199,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -8 | -8 | -8 | -4 | -0 | 0 | 0 | -12 | -25 | -25 | -25 |
| Изменять (%) | -75,43 | -19,06 | -51,34 | -19,80 | -24,69 | 98,33 | 49,58 | 78,11 | 43,86 | -2,01 | -2,05 | -49,98 | -99,92 | -1 033,33 | 110,71 | -21 119,49 | 100,48 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -190,82 | -40,86 | -39,47 | -15,46 | -3,94 | -1,76 | -4,96 | -12,74 | -62,94 | 117,14 | -15,53 | -7,12 | -3,31 | -0,00 | 0,04 | 0,17 | -66,90 | -793,05 | -248,83 | -147,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 5 | 7 | 14 | 13 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 30 | 60 | 71 | 82 | 54 | 25 | 18 | 11 | 8 | 5 |
| Изменять (%) | 56,58 | 36,10 | 85,54 | -1,11 | -1,12 | -43,98 | -78,52 | -34,12 | -51,78 | 5 823,52 | 98,31 | 18,72 | 15,77 | -34,77 | -53,30 | -28,88 | -40,62 | -24,11 | -31,77 | |
| % от денежного потока | 36,46 | 49,77 | 80,83 | 120,73 | 37,94 | 22,30 | 17,71 | 6,54 | 11,94 | -7,45 | 59,68 | 55,43 | 61,15 | 66,12 | 67,73 | 73,61 | 95,85 | 336,56 | 80,14 | 32,43 |
| Денежный поток | 9 | 11 | 9 | 11 | 35 | 60 | 42 | 24 | 9 | -7 | 50 | 108 | 116 | 124 | 79 | 34 | 19 | 3 | 10 | 17 |
| Изменять (%) | 14,72 | -16,20 | 24,23 | 214,64 | 68,22 | -29,46 | -41,77 | -63,94 | -177,30 | -839,33 | 113,53 | 7,61 | 7,07 | -36,32 | -57,03 | -45,38 | -83,09 | 218,71 | 68,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
