Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Channel Therapeutics Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -5 | -6 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | -56,06 | 3,89 | 0,13 | -26,90 | 29,37 | -11,36 | -7,04 | -0,04 | -24,00 | 185,37 | 98,54 | -1,43 | 5,72 | -23,47 | -56,52 | |
| % от денежного потока | -69 423,92 | -699,23 | -2 845,53 | -2 857,94 | -1 624,28 | 857,96 | -2 374,40 | -75,22 | -239,25 | -444,68 | -1 388,91 | 121,81 | 82,16 | |||
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -56,06 | 3,89 | 0,27 | -16,57 | 17,16 | -11,37 | -4,65 | -16,81 | -10,35 | 537,86 | 20,86 | -14,85 | -7,47 | -87,22 | -152,72 | |
| % от денежного потока | 69 523,92 | 799,23 | 2 945,53 | 2 957,94 | 1 724,28 | -757,96 | 2 474,40 | 175,22 | 339,25 | 544,68 | 1 488,91 | -21,81 | 17,84 | |||
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | -4 | -2 | |||
| Изменять (%) | 7 157,65 | -68,21 | -11,74 | 63,57 | -289,24 | -127,46 | 8 907,48 | -37,58 | -46,96 | -66,15 | -972,53 | -35,53 | ||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
