Отчет о движении денежных средств (TTM)
CHS Inc. — Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 253 | -349 | -71 | 758 | 1 248 | 589 | 1 383 | 1 947 | 1 950 | 3 267 | 3 923 | 3 284 | 3 317 | 2 870 | 1 474 | 1 273 | 1 126 | 338 | 478 |
| Изменять (%) | -237,87 | -79,65 | -1 167,46 | 64,64 | -52,81 | 134,89 | 40,74 | 0,17 | 67,53 | 20,10 | -16,29 | 0,99 | -13,46 | -48,64 | -13,66 | -11,50 | -69,97 | 41,27 | |
| % от денежного потока | -792,15 | -1 979,32 | 108,67 | 232,82 | 570,47 | -937,25 | 1 138,95 | 539,22 | 684,68 | 1 023,69 | 733,56 | 348,97 | 491,40 | 2 403,12 | -215,18 | -131,13 | -127,39 | -186,31 | 3 336,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -243 | -313 | -373 | -102 | -40 | -188 | -264 | -457 | -516 | -734 | -768 | -950 | -939 | -702 | -819 | -1 432 | -1 339 | -1 292 | -1 464 |
| Изменять (%) | 28,84 | 19,01 | -72,72 | -61,09 | 375,75 | 40,31 | 73,10 | 12,80 | 42,44 | 4,61 | 23,68 | -1,17 | -25,24 | 16,60 | 74,89 | -6,49 | -3,48 | 13,32 | |
| % от денежного потока | 760,82 | -1 776,48 | 570,45 | -31,24 | -18,09 | 299,56 | -217,45 | -126,62 | -181,05 | -230,16 | -143,65 | -100,96 | -139,13 | -587,77 | 119,48 | 147,48 | 151,38 | 711,66 | -10 224,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -50 | 668 | 373 | -327 | -979 | -455 | -983 | -1 114 | -1 140 | -2 202 | -2 617 | -1 395 | -1 700 | -2 049 | -1 344 | -814 | -676 | 768 | 1 006 |
| Изменять (%) | -1 426,29 | -44,16 | -187,54 | 199,91 | -53,58 | 116,14 | 13,34 | 2,34 | 93,19 | 18,85 | -46,67 | 21,82 | 20,53 | -34,41 | -39,41 | -17,00 | -213,63 | 31,01 | |
| % от денежного потока | 157,68 | 3 790,10 | -571,04 | -100,34 | -447,84 | 723,67 | -809,21 | -308,51 | -400,20 | -690,02 | -489,27 | -148,28 | -251,85 | -1 715,36 | 196,15 | 83,88 | 76,42 | -422,92 | 7 024,63 |
| Денежный поток | -32 | 18 | -65 | 325 | 219 | -63 | 121 | 361 | 285 | 319 | 535 | 941 | 675 | 119 | -685 | -971 | -884 | -182 | 14 |
| Изменять (%) | -155,18 | -470,61 | -598,22 | -32,81 | -128,72 | -293,29 | 197,28 | -21,11 | 12,05 | 67,61 | 75,96 | -28,28 | -82,30 | -673,57 | 41,69 | -8,90 | -79,47 | -107,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
