Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания по производству высокоскоростного трансмиссионного оборудования Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 176 | 682 | 188 | -647 | -1 482 | -1 460 | -1 437 | -265 | 907 | 600 | 293 | 323 | 352 | 15 | -322 | -233 | -143 |
| Изменять (%) | -42,01 | -72,43 | -444,23 | 129,05 | -1,53 | -1,55 | -81,54 | -441,82 | -33,81 | -51,09 | 9,97 | 9,07 | -95,77 | -2 262,23 | -27,75 | -38,41 | |
| % от денежного потока | -349,85 | -284,78 | -131,65 | -135,25 | -134,78 | -84,13 | -60,63 | -15,29 | 82,47 | 765,96 | -31,13 | 213,96 | 28,29 | 1,49 | -42,99 | 46,37 | 8,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 858 | 1 114 | 369 | 172 | -25 | -822 | -1 619 | -3 539 | -5 459 | -4 724 | -3 988 | -2 146 | -303 | -298 | -293 | -700 | -1 106 |
| Изменять (%) | -40,07 | -66,86 | -53,44 | -114,77 | 3 141,22 | 96,91 | 118,58 | 54,25 | -13,48 | -15,57 | -46,20 | -85,86 | -1,66 | -1,69 | 138,52 | 58,07 | |
| % от денежного потока | -552,86 | -465,05 | -258,39 | 35,91 | -2,31 | -47,39 | -68,31 | -204,01 | -496,60 | -6 029,68 | 423,05 | -1 422,36 | -24,38 | -29,92 | -39,13 | 139,34 | 63,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 384 | -2 041 | -697 | 971 | 2 640 | 4 025 | 5 411 | 5 493 | 5 575 | 4 123 | 2 671 | 1 924 | 1 178 | 1 282 | 1 387 | 435 | -517 |
| Изменять (%) | -39,70 | -65,82 | -239,24 | 171,82 | 52,49 | 34,42 | 1,52 | 1,49 | -26,05 | -35,22 | -27,95 | -38,79 | 8,87 | 8,15 | -68,64 | -218,83 | |
| % от денежного потока | 1 006,88 | 852,25 | 488,35 | 202,94 | 240,00 | 231,98 | 228,25 | 316,60 | 507,08 | 5 262,41 | -283,30 | 1 275,55 | 94,65 | 128,61 | 185,00 | -86,63 | 29,47 |
| Денежный поток | -336 | -239 | -143 | 479 | 1 100 | 1 735 | 2 370 | 1 735 | 1 099 | 78 | -943 | 151 | 1 244 | 997 | 750 | -502 | -1 754 |
| Изменять (%) | -28,75 | -40,36 | -435,06 | 129,85 | 57,76 | 36,61 | -26,81 | -36,63 | -92,87 | -1 303,31 | -116,00 | 724,90 | -19,88 | -24,82 | -166,98 | 249,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
