Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чубу Электроэнергетическая Компания, Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 308 659 | 384 148 | 249 328 | 21 688 | 200 011 | 295 798 | 314 339 | 344 074 | 237 411 | 301 345 |
| Изменять (%) | 24,46 | -35,10 | -91,30 | 822,22 | 47,89 | 6,27 | 9,46 | -31,00 | 26,93 | |
| % от денежного потока | 1 808,41 | 1 405,49 | 353,20 | 82,63 | 105,74 | 171,65 | -901,07 | 764,05 | -494,58 | -239,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -303 771 | -215 813 | -232 881 | -262 021 | -261 444 | -196 928 | -338 605 | -388 330 | -348 362 | -391 767 |
| Изменять (%) | -28,96 | 7,91 | 12,51 | -0,22 | -24,68 | 71,94 | 14,69 | -10,29 | 12,46 | |
| % от денежного потока | -1 779,77 | -789,60 | -329,90 | -998,29 | -138,22 | -114,28 | 970,63 | -862,32 | 725,71 | 310,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 038 | -141 121 | 53 949 | 266 403 | 249 746 | 73 248 | -10 921 | 87 084 | 69 396 | -27 649 |
| Изменять (%) | -1 272,30 | -138,23 | 393,81 | -6,25 | -70,67 | -114,91 | -897,40 | -20,31 | -139,84 | |
| % от денежного потока | 70,53 | -516,32 | 76,42 | 1 014,98 | 132,04 | 42,50 | 31,31 | 193,38 | -144,57 | 21,93 |
| Денежный поток | 17 068 | 27 332 | 70 591 | 26 247 | 189 151 | 172 328 | -34 885 | 45 033 | -48 003 | -126 051 |
| Изменять (%) | 60,14 | 158,27 | -62,82 | 620,66 | -8,89 | -120,24 | -229,09 | -206,60 | 162,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
