Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 856 | 5 348 | 5 351 | 5 355 | 6 450 | 7 545 | 7 070 | 6 595 | 7 464 | 8 333 | 9 181 | 10 030 | 9 189 | 8 349 | 7 584 | 6 819 | 7 575 | 8 332 |
| Изменять (%) | -8,68 | 0,07 | 0,07 | 20,45 | 16,97 | -6,30 | -6,72 | 13,18 | 11,64 | 10,18 | 9,24 | -8,38 | -9,14 | -9,17 | -10,09 | 11,10 | 9,99 | |
| % от денежного потока | 83,44 | 98,53 | -15 054,26 | -97,39 | -194,50 | -665,46 | -949,51 | -1 855,72 | -542,10 | -347,45 | 2 274,07 | 312,86 | 389,86 | 553,51 | 357,13 | 248,97 | 872,64 | -831,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 545 | 4 822 | 426 | -3 969 | -9 705 | -15 440 | -15 959 | -16 478 | -15 670 | -14 862 | -11 893 | -8 923 | -4 605 | -286 | 2 230 | 4 746 | 623 | -3 500 |
| Изменять (%) | -236,03 | -91,16 | -1 030,66 | 144,52 | 59,10 | 3,36 | 3,25 | -4,90 | -5,15 | -19,98 | -24,97 | -48,40 | -93,79 | -880,26 | 112,82 | -86,87 | -661,78 | |
| % от денежного потока | -50,51 | 88,84 | -1 199,70 | 72,18 | 292,65 | 1 361,87 | 2 143,39 | 4 636,70 | 1 138,11 | 619,70 | -2 945,67 | -278,35 | -195,35 | -18,95 | 105,02 | 173,30 | 71,77 | 349,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 376 | -4 571 | -5 630 | -6 689 | 42 | 6 773 | 8 131 | 9 488 | 6 818 | 4 147 | 3 110 | 2 073 | -2 365 | -6 802 | -7 908 | -9 014 | -7 670 | -6 325 |
| Изменять (%) | -204,45 | 23,18 | 18,82 | -100,62 | 16 163,45 | 20,05 | 16,70 | -28,15 | -39,17 | -25,01 | -33,35 | -214,08 | 187,66 | 16,26 | 13,99 | -14,91 | -17,53 | |
| % от денежного потока | 62,35 | -84,21 | 15 837,92 | 121,66 | -1,26 | -597,36 | -1 091,99 | -2 670,00 | -495,17 | -172,92 | 770,30 | 64,66 | -100,32 | -450,95 | -372,41 | -329,15 | -883,52 | 630,96 |
| Денежный поток | 7 018 | 5 427 | -36 | -5 498 | -3 316 | -1 134 | -745 | -355 | -1 377 | -2 398 | 404 | 3 206 | 2 357 | 1 508 | 2 124 | 2 739 | 868 | -1 003 |
| Изменять (%) | -22,66 | -100,65 | 15 368,17 | -39,69 | -65,81 | -34,33 | -52,27 | 287,44 | 74,19 | -116,83 | 694,03 | -26,47 | -36,00 | 40,78 | 28,97 | -68,30 | -215,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
