Отчет о движении денежных средств (TTM)
CIMB Group Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 397 | 26 209 | 21 922 | 14 533 | 5 349 | -2 856 | -9 175 | -9 174 | -13 815 | -9 181 | -675 | -5 309 | -4 751 | -32 662 | -31 876 | -51 242 | -50 798 | -17 253 | -17 960 | -7 620 |
| Изменять (%) | 95,63 | -16,36 | -33,71 | -63,19 | -153,40 | 221,20 | -0,01 | 50,60 | -33,54 | -92,65 | 686,88 | -10,52 | 587,52 | -2,41 | 60,75 | -0,87 | -66,04 | 4,10 | -57,57 | |
| % от денежного потока | 139,18 | 1 019,03 | 860,65 | -391,01 | 274,58 | -67,50 | 601,10 | -195,83 | 3 138,59 | 299,29 | -200,15 | 67,29 | 49,95 | 370,63 | 519,03 | 444,32 | 474,37 | 411,20 | 432,15 | -171,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 278 | -28 632 | -30 396 | -24 932 | -12 680 | -11 992 | -10 979 | -6 730 | -7 784 | -6 136 | -11 451 | -15 263 | -19 260 | -21 277 | -22 277 | -6 947 | -3 849 | -2 658 | -569 | -4 201 |
| Изменять (%) | 23,00 | 6,16 | -17,98 | -49,14 | -5,43 | -8,45 | -38,70 | 15,66 | -21,18 | 86,62 | 33,29 | 26,19 | 10,47 | 4,70 | -68,81 | -44,59 | -30,94 | -78,58 | 637,82 | |
| % от денежного потока | -241,83 | -1 113,26 | -1 193,34 | 670,81 | -650,92 | -283,40 | 719,32 | -143,67 | 1 768,43 | 200,02 | -3 396,70 | 193,43 | 202,49 | 241,44 | 362,72 | 60,24 | 35,95 | 63,36 | 13,70 | -94,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 105 | 6 312 | 10 959 | 9 052 | 9 730 | 19 441 | 19 117 | 20 668 | 20 548 | 12 625 | 13 482 | 12 991 | 14 939 | 44 013 | 46 196 | 45 930 | 45 600 | 16 555 | 15 456 | 17 774 |
| Изменять (%) | -68,60 | 73,62 | -17,40 | 7,49 | 99,80 | -1,67 | 8,11 | -0,58 | -38,56 | 6,79 | -3,64 | 15,00 | 194,61 | 4,96 | -0,57 | -0,72 | -63,70 | -6,64 | 15,00 | |
| % от денежного потока | 208,87 | 245,42 | 430,26 | -243,55 | 499,48 | 459,44 | -1 252,46 | 441,18 | -4 668,09 | -411,55 | 3 999,27 | -164,63 | -157,06 | -499,43 | -752,18 | -398,27 | -425,83 | -394,57 | -371,91 | 400,51 |
| Денежный поток | 9 626 | 2 572 | 2 547 | -3 717 | 1 948 | 4 232 | -1 526 | 4 685 | -440 | -3 068 | 337 | -7 890 | -9 512 | -8 813 | -6 142 | -11 533 | -10 708 | -4 196 | -4 156 | 4 438 |
| Изменять (%) | -73,28 | -0,96 | -245,91 | -152,41 | 117,22 | -136,07 | -406,92 | -109,40 | 596,90 | -110,99 | -2 440,64 | 20,55 | -7,35 | -30,31 | 87,78 | -7,15 | -60,82 | -0,95 | -206,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
