Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сивиста Банкшарес, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 | 33 | 23 | 41 | 42 | 41 | 34 | 68 | 34 | 25 | 36 | 17 | 58 | 63 | 44 | 37 | 28 | 48 | 51 | 50 |
| Изменять (%) | -22,45 | -29,53 | 78,44 | 1,43 | -2,13 | -16,67 | 101,36 | -50,45 | -25,69 | 42,41 | -53,49 | 249,87 | 7,44 | -30,37 | -16,35 | -23,45 | 72,58 | 5,93 | -2,18 | |
| % от денежного потока | 31,77 | 36,09 | 12,73 | 85,06 | 71,96 | 32,05 | -153,90 | -716,01 | -16,15 | -11,40 | -9,96 | -8,69 | 620,67 | 367,84 | -1 809,20 | 253,50 | 114,82 | 1 755,04 | 127,30 | 276,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -409 | -341 | -303 | -73 | -85 | -130 | -182 | -166 | -254 | -410 | -398 | -401 | -419 | -312 | -307 | -391 | -282 | -259 | -246 | -171 |
| Изменять (%) | -16,56 | -11,27 | -75,72 | 15,23 | 54,16 | 39,43 | -8,52 | 52,78 | 61,37 | -2,98 | 0,79 | 4,53 | -25,67 | -1,43 | 27,07 | -27,72 | -8,31 | -5,00 | -30,60 | |
| % от денежного потока | -308,28 | -376,88 | -167,44 | -152,18 | -146,25 | -102,60 | 824,46 | 1 742,59 | 121,23 | 185,79 | 110,60 | 209,07 | -4 461,11 | -1 829,18 | 12 736,05 | -2 710,82 | -1 159,37 | -9 414,37 | -612,41 | -942,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 499 | 399 | 460 | 81 | 101 | 217 | 126 | 89 | 11 | 164 | 2 | 193 | 370 | 266 | 261 | 368 | 279 | 213 | 235 | 139 |
| Изменять (%) | -20,09 | 15,41 | -82,47 | 25,05 | 115,03 | -41,95 | -29,71 | -87,98 | 1 444,35 | -98,61 | 8 316,38 | 92,31 | -28,17 | -1,83 | 41,02 | -24,36 | -23,45 | 10,12 | -40,94 | |
| % от денежного потока | 376,51 | 440,79 | 254,70 | 167,12 | 174,29 | 170,55 | -570,56 | -926,58 | -5,07 | -74,39 | -0,64 | -100,38 | 3 940,45 | 1 561,34 | -10 826,85 | 2 557,32 | 1 144,55 | 7 759,33 | 585,11 | 766,58 |
| Денежный поток | 133 | 90 | 181 | 48 | 58 | 127 | -22 | -10 | -210 | -221 | -360 | -192 | 9 | 17 | -2 | 14 | 24 | 3 | 40 | 18 |
| Изменять (%) | -31,75 | 99,73 | -73,29 | 19,90 | 119,75 | -117,35 | -56,72 | 2 096,17 | 5,29 | 62,97 | -46,68 | -104,90 | 81,29 | -114,16 | -697,02 | 69,00 | -88,71 | 1 360,39 | -54,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
