Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гражданская холдинговая компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 14 | 17 | 21 | 19 | 17 | 16 | 12 | 13 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 5,44 | 17,84 | 24,24 | -8,98 | -6,53 | -10,67 | -23,95 | 13,15 | 2,34 | -12,12 | -25,02 | -19,69 | -24,16 | 22,22 | |
| % от денежного потока | -56,89 | -43,63 | -62,47 | 564,34 | 49,67 | 47,37 | 75,23 | -29,04 | -23,13 | -27,17 | -21,50 | -38,86 | 6,71 | 8,38 | -12,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -198 | -288 | -380 | 45 | 30 | 99 | 164 | -95 | -114 | -88 | -24 | -2 | 25 | -10 | -107 |
| Изменять (%) | 45,10 | 31,83 | -111,83 | -32,28 | 224,12 | 66,78 | -157,72 | 20,11 | -22,52 | -73,22 | -91,90 | -1 397,18 | -139,35 | 996,28 | |
| % от денежного потока | 847,85 | 894,82 | 1 433,21 | 1 233,35 | 80,76 | 267,05 | 791,91 | 231,98 | 196,12 | 174,46 | 42,07 | 8,22 | 22,90 | -14,85 | 205,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 162 | 242 | 337 | -62 | -11 | -79 | -159 | 42 | 42 | 24 | -45 | -30 | 76 | 70 | 48 |
| Изменять (%) | 49,47 | 39,23 | -118,37 | -81,46 | 590,61 | 101,22 | -126,44 | 0,74 | -43,57 | -286,55 | -31,76 | -350,77 | -8,24 | -31,10 | |
| % от денежного потока | -690,95 | -751,19 | -1 270,74 | -1 697,69 | -30,43 | -214,41 | -767,13 | -102,95 | -73,00 | -47,29 | 79,43 | 130,64 | 70,39 | 106,47 | -92,59 |
| Денежный поток | -23 | -32 | -26 | 4 | 38 | 37 | 21 | -41 | -58 | -51 | -56 | -23 | 109 | 66 | -52 |
| Изменять (%) | 37,48 | -17,69 | -113,75 | 934,15 | -1,98 | -43,76 | -297,03 | 42,08 | -12,89 | 11,05 | -58,51 | -565,39 | -39,33 | -179,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
