Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Цзиньмао Холдингс Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 750 | 31 339 | 23 665 | 15 992 | 10 215 | 4 438 | -2 468 | -9 373 | -3 797 | 1 780 | 4 767 | 7 753 | 5 422 | 3 091 | -36 | -3 163 | -3 396 | -3 628 | -5 848 | -8 067 |
| Изменять (%) | 9,01 | -24,49 | -32,43 | -36,12 | -56,55 | -155,60 | 279,85 | -59,50 | -146,90 | 167,73 | 62,65 | -30,07 | -42,99 | -101,18 | 8 603,99 | 7,35 | 6,85 | 61,17 | 37,95 | |
| % от денежного потока | 363,01 | 141,11 | 116,84 | 87,38 | 222,16 | -48,74 | 42,62 | 378,89 | -213,01 | 29,48 | 157,05 | 24 482,86 | -176,68 | -50,10 | 1,36 | -380,32 | -947,39 | 3 158,30 | -5 871,31 | -2 568,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 015 | -303 | -3 252 | -6 201 | -8 999 | -11 797 | -1 216 | 9 365 | 6 610 | 3 856 | 2 241 | 626 | 1 135 | 1 645 | -498 | -2 642 | -816 | 1 011 | -2 915 | -6 841 |
| Изменять (%) | -96,22 | 972,08 | 90,67 | 45,12 | 31,09 | -89,69 | -870,38 | -29,42 | -41,67 | -41,89 | -72,07 | 81,46 | 44,89 | -130,29 | 430,19 | -69,13 | -223,91 | -388,50 | 134,66 | |
| % от денежного потока | -101,20 | -1,37 | -16,05 | -33,88 | -195,71 | 129,56 | 21,00 | -378,56 | 370,88 | 63,85 | 73,82 | 1 975,89 | -37,00 | -26,67 | 18,67 | -317,59 | -227,52 | -879,61 | -2 927,13 | -2 178,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 802 | -8 785 | -103 | 8 579 | 3 436 | -1 707 | -2 088 | -2 468 | -1 058 | 352 | -3 956 | -8 264 | -9 585 | -10 907 | -2 191 | 6 525 | 4 513 | 2 502 | 8 863 | 15 225 |
| Изменять (%) | -31,38 | -98,83 | -8 425,68 | -59,95 | -149,69 | 22,29 | 18,23 | -57,13 | -133,29 | -1 222,99 | 108,90 | 15,99 | 13,79 | -79,91 | -397,87 | -30,83 | -44,58 | 254,31 | 71,78 | |
| % от денежного потока | -161,65 | -39,55 | -0,51 | 46,88 | 74,72 | 18,75 | 36,06 | 99,78 | -59,37 | 5,83 | -130,33 | -26 095,49 | 312,34 | 176,79 | 82,09 | 784,52 | 1 259,18 | -2 177,48 | 8 899,01 | 4 847,49 |
| Денежный поток | 7 920 | 22 210 | 20 255 | 18 301 | 4 598 | -9 105 | -5 789 | -2 474 | 1 782 | 6 039 | 3 035 | 32 | -3 069 | -6 169 | -2 669 | 832 | 358 | -115 | 100 | 314 |
| Изменять (%) | 180,44 | -8,80 | -9,65 | -74,88 | -298,02 | -36,41 | -57,27 | -172,05 | 238,80 | -49,74 | -98,96 | -9 790,86 | 101,03 | -56,74 | -131,17 | -56,91 | -132,05 | -186,70 | 215,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
