Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капитек Банк Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 464 | 10 319 | 5 797 | 1 276 | 739 | 201 | -3 590 | -7 382 | -7 190 | -6 999 | -2 779 | 1 442 | 4 915 | 8 388 | 6 014 | 6 470 | 7 154 | 5 009 |
| Изменять (%) | 21,92 | -43,82 | -77,99 | -42,11 | -72,73 | -1 882,00 | 105,61 | -2,59 | -2,66 | -60,30 | -151,89 | 240,89 | 70,67 | -28,31 | 7,58 | 10,59 | -29,99 | |
| % от денежного потока | 77,55 | 145,32 | -89,39 | -6,36 | -4,20 | -1,34 | 35,49 | 142,96 | 171,43 | 217,02 | 133,46 | -153,52 | -10 047,52 | 997,02 | -240,05 | -214,15 | 150,43 | 51,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 341 | -20 477 | -28 789 | -37 100 | -31 189 | -25 278 | -15 658 | -6 038 | -3 780 | -1 522 | -5 242 | -8 961 | -10 266 | -11 570 | -12 164 | -12 758 | -9 872 | -6 987 |
| Изменять (%) | 65,92 | 40,59 | 28,87 | -15,93 | -18,95 | -38,06 | -61,44 | -37,39 | -59,73 | 244,35 | 70,96 | 14,56 | 12,71 | 5,13 | 4,88 | -22,62 | -29,23 | |
| % от денежного потока | -113,08 | -288,38 | 443,87 | 184,83 | 177,50 | 167,74 | 154,78 | 116,93 | 90,12 | 47,20 | 251,75 | 954,19 | 20 986,23 | -1 375,27 | 485,58 | 422,30 | -207,57 | -72,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 778 | 17 242 | 16 506 | 15 771 | 12 887 | 10 004 | 9 097 | 8 190 | 6 717 | 5 244 | 5 889 | 6 533 | 5 238 | 3 942 | 3 603 | 3 264 | 7 497 | 11 729 |
| Изменять (%) | 16,67 | -4,27 | -4,46 | -18,28 | -22,37 | -9,07 | -9,97 | -17,98 | -21,93 | 12,29 | 10,94 | -19,83 | -24,74 | -8,60 | -9,41 | 129,68 | 56,46 | |
| % от денежного потока | 135,41 | 242,82 | -254,50 | -78,57 | -73,34 | -66,39 | -89,92 | -158,62 | -160,15 | -162,60 | -282,82 | -695,65 | -10 707,16 | 468,56 | -143,83 | -108,04 | 157,62 | 120,89 |
| Денежный поток | 10 913 | 7 101 | -6 486 | -20 072 | -17 571 | -15 069 | -10 116 | -5 163 | -4 194 | -3 225 | -2 082 | -939 | -49 | 841 | -2 505 | -3 021 | 4 756 | 9 703 |
| Изменять (%) | -34,94 | -191,34 | 209,48 | -12,46 | -14,24 | -32,87 | -48,96 | -18,77 | -23,11 | -35,44 | -54,90 | -94,79 | -1 819,89 | -397,76 | 20,60 | -257,43 | 104,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
