Отчет о движении денежных средств (TTM)
Clarkson PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 69 | 66 | 62 | 58 | 91 | 125 | 133 | 140 | 159 | 179 | 169 | 160 | 158 | 155 | 135 | 114 | 115 | 115 | 102 | 90 |
| Изменять (%) | -4,35 | -6,15 | -6,55 | 58,22 | 36,80 | 5,96 | 5,62 | 13,89 | 12,20 | -5,28 | -5,58 | -1,47 | -1,49 | -13,14 | -15,12 | 0,09 | 0,09 | -10,99 | -12,34 | |
| % от денежного потока | 290,11 | -2 865,22 | -1 490,36 | -963,33 | 222,51 | 141,84 | 158,84 | 177,89 | 158,26 | 145,68 | 203,06 | 362,81 | 538,05 | 1 071,03 | 1 786,75 | 19 083,33 | 694,55 | 354,01 | 936,70 | -844,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -28 | -13 | 3 | 9 | 14 | 4 | -7 | -6 | -5 | -12 | -18 | -28 | -39 | -35 | -32 | -25 | -17 | -17 | -16 |
| Изменять (%) | 102,16 | -54,98 | -122,13 | 205,36 | 67,25 | -73,43 | -276,32 | -9,70 | -10,74 | 117,59 | 54,04 | 56,63 | 36,16 | -8,16 | -8,89 | -23,99 | -31,57 | -0,89 | -0,90 | |
| % от денежного потока | -58,53 | 1 221,74 | 304,82 | -46,67 | 20,80 | 16,21 | 4,55 | -8,51 | -6,00 | -4,40 | -14,08 | -41,04 | -96,76 | -266,21 | -469,54 | -5 383,33 | -148,79 | -51,85 | -152,75 | 155,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -38 | -47 | -57 | -54 | -51 | -60 | -70 | -66 | -63 | -74 | -84 | -87 | -90 | -85 | -81 | -76 | -71 | -75 | -80 |
| Изменять (%) | 24,26 | 25,07 | 20,04 | -5,01 | -5,27 | 18,07 | 15,30 | -4,66 | -4,89 | 16,69 | 14,31 | 3,38 | 3,27 | -5,17 | -5,45 | -6,20 | -6,61 | 6,65 | 6,23 | |
| % от денежного потока | -128,42 | 1 647,83 | 1 142,17 | 948,33 | -131,51 | -58,05 | -72,44 | -88,56 | -65,96 | -51,47 | -88,38 | -191,16 | -297,44 | -620,69 | -1 130,46 | -13 450,00 | -458,79 | -218,21 | -691,74 | 755,66 |
| Денежный поток | 24 | -2 | -4 | -6 | 41 | 88 | 83 | 79 | 101 | 123 | 83 | 44 | 29 | 14 | 8 | 1 | 16 | 32 | 11 | -11 |
| Изменять (%) | -109,68 | 80,43 | 44,58 | -785,00 | 114,60 | -5,39 | -5,69 | 28,02 | 21,89 | -32,04 | -47,15 | -33,56 | -50,51 | -47,93 | -92,05 | 2 650,00 | 96,36 | -66,36 | -197,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
