Отчет о движении денежных средств (TTM)
Core Laboratories Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 58 | 44 | 26 | 18 | 37 | 34 | 25 | 19 | 25 | 16 | 25 | 19 | 25 | 33 | 42 | 55 | 56 | 58 | 54 |
| Изменять (%) | -36,42 | -24,26 | -39,95 | -33,21 | 108,08 | -7,37 | -26,21 | -24,41 | 32,05 | -33,90 | 49,32 | -24,61 | 33,48 | 35,09 | 25,10 | 31,77 | 2,15 | 2,00 | -5,60 | |
| % от денежного потока | 4 510,21 | 2 132,20 | 314,96 | 207,92 | 450,28 | 938,65 | -587,31 | -143,12 | -355,38 | -1 096,97 | -286,80 | 244,96 | 643,93 | -8 048,38 | -2 440,82 | -492,34 | 1 136,31 | 1 396,78 | 799,53 | 402,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | 8 | 11 | 12 | 11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -4 | -6 | -2 | -3 | -7 | -6 | -8 | -5 | -6 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -153,54 | 35,84 | 9,04 | -6,68 | -194,20 | -14,65 | 5,47 | -6,46 | -55,20 | 63,95 | -63,35 | 35,87 | 111,31 | -5,73 | 30,41 | -35,42 | 21,08 | -37,99 | 24,14 | |
| % от денежного потока | -726,66 | 289,28 | 76,64 | 91,86 | 277,97 | -262,33 | 151,24 | 52,68 | 161,87 | 169,49 | 109,91 | -23,04 | -109,15 | 2 159,74 | 457,07 | 96,11 | -108,71 | -158,38 | -55,12 | -36,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -74 | -63 | -41 | -25 | -25 | -22 | -31 | -33 | -16 | -23 | -16 | -12 | -13 | -18 | -29 | -42 | -45 | -46 | -46 | -36 |
| Изменять (%) | -15,24 | -35,59 | -37,68 | -3,02 | -8,43 | 37,70 | 7,57 | -53,08 | 49,75 | -31,86 | -23,02 | 2,28 | 47,10 | 55,00 | 47,69 | 6,72 | 1,98 | 0,87 | -22,60 | |
| % от денежного потока | -3 683,55 | -2 321,48 | -291,60 | -199,78 | -628,25 | -576,32 | 536,07 | 190,44 | 293,51 | 1 027,47 | 276,89 | -121,92 | -434,78 | 5 988,64 | 2 083,75 | 496,23 | -927,60 | -1 138,39 | -644,41 | -265,92 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 14 | 13 | 4 | 4 | -6 | -17 | -5 | -2 | -6 | 10 | 3 | -0 | -1 | -9 | 5 | 4 | 7 | 13 |
| Изменять (%) | 34,49 | 412,75 | -9,03 | -69,16 | -0,18 | -248,04 | 202,81 | -69,56 | -57,22 | 152,84 | -274,83 | -71,32 | -110,68 | 345,45 | 520,19 | -157,09 | -16,90 | 78,20 | 87,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
