Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синч AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 642 | 454 | 906 | 403 | -195 | 329 | -118 | 791 | 2 007 | 2 508 | 2 580 | 1 898 | 2 034 | 1 788 | 2 129 | 3 191 | 2 766 | 2 944 | 2 451 | 2 097 |
| Изменять (%) | -29,29 | 99,64 | -55,54 | -148,42 | -268,65 | -135,87 | -770,34 | 153,73 | 24,96 | 2,87 | -26,43 | 7,17 | -12,09 | 19,07 | 49,88 | -13,32 | 6,44 | -16,75 | -14,44 | |
| % от денежного потока | 33,00 | 17,09 | 84,75 | 4,19 | -1,99 | -26,28 | 6,26 | -7,33 | -20,23 | 830,46 | 381,66 | 2 530,67 | -518,88 | -154,01 | -185,78 | -393,46 | -540,23 | 4 146,48 | -6 624,32 | -12 335,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 347 | -2 972 | -3 445 | -3 551 | -2 982 | -29 059 | -28 694 | -28 643 | -28 805 | -691 | -702 | -676 | -682 | -649 | -596 | -609 | -568 | -604 | -636 | -660 |
| Изменять (%) | 120,67 | 15,91 | 3,08 | -16,02 | 874,36 | -1,26 | -0,18 | 0,57 | -97,60 | 1,59 | -3,70 | 0,89 | -4,84 | -8,17 | 2,18 | -6,73 | 6,34 | 5,30 | 3,77 | |
| % от денежного потока | -69,24 | -111,88 | -322,19 | -36,94 | -30,37 | 2 321,01 | 1 523,04 | 265,36 | 290,31 | -228,81 | -103,85 | -901,33 | 173,98 | 55,90 | 52,01 | 75,09 | 110,94 | -850,70 | 1 718,92 | 3 882,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 715 | 5 231 | 3 734 | 12 560 | 12 588 | 26 454 | 26 003 | 16 327 | 16 248 | -1 508 | -1 396 | -1 321 | -1 817 | -2 342 | -2 654 | -3 270 | -2 602 | -2 234 | -1 805 | -1 400 |
| Изменять (%) | 92,68 | -28,61 | 236,34 | 0,22 | 110,15 | -1,70 | -37,21 | -0,48 | -109,28 | -7,43 | -5,37 | 37,55 | 28,89 | 13,32 | 23,21 | -20,43 | -14,14 | -19,20 | -22,44 | |
| % от денежного потока | 139,58 | 196,91 | 349,23 | 130,66 | 128,18 | -2 112,94 | -1 380,20 | -151,26 | -163,76 | -499,34 | -206,51 | -1 761,33 | 463,52 | 201,72 | 231,59 | 403,21 | 508,20 | -3 146,48 | 4 878,38 | 8 235,29 |
| Денежный поток | 1 945 | 2 657 | 1 069 | 9 613 | 9 821 | -1 252 | -1 884 | -10 794 | -9 922 | 302 | 676 | 75 | -392 | -1 161 | -1 146 | -811 | -512 | 71 | -37 | -17 |
| Изменять (%) | 36,58 | -59,75 | 798,94 | 2,16 | -112,75 | 50,48 | 472,93 | -8,08 | -103,04 | 123,84 | -88,91 | -622,67 | 196,17 | -1,29 | -29,23 | -36,87 | -113,87 | -152,11 | -54,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
