Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cell Source, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -3,70 | 17,87 | 18,59 | -5,22 | -8,09 | -2,55 | -25,59 | 17,34 | 9,19 | -22,89 | 30,39 | -25,56 | -5,82 | 3,93 | 15,62 | |
| % от денежного потока | -6 276,79 | -1 277,39 | -3 778,07 | -4 612,11 | -674,86 | 2 222,47 | -11 388,64 | 2 965,64 | 538,81 | -2 422,39 | -238 907,11 | -16 269,15 | 3 707,31 | 1 663,39 | -3 353,59 | -13 023,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 2,21 | 12,21 | 18,03 | 6,52 | -23,55 | 2,94 | -28,73 | -1,10 | 39,60 | -25,92 | 31,13 | -28,01 | -9,03 | 13,88 | 13,13 | |
| % от денежного потока | 6 376,79 | 1 377,39 | 3 878,07 | 4 712,11 | 774,86 | -2 122,47 | 11 488,64 | -2 865,64 | -438,81 | 2 522,39 | 239 007,11 | 16 369,15 | -3 607,31 | -1 563,39 | 3 453,59 | 13 123,65 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 373,18 | -60,15 | -2,86 | 547,76 | -127,91 | -119,02 | -385,73 | 545,84 | -124,29 | -99,22 | 1 814,71 | -426,65 | 109,90 | -151,55 | -70,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
