Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «КолПлант Биотехнологии» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | 9 | 8 | 3 | 3 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -4 | -3 | -3 | -3 | -13 | -14 | -12 | -11 |
| Изменять (%) | -0,93 | -305,17 | -16,45 | -56,44 | -24,76 | -572,97 | 4,86 | 2,97 | 7,25 | 1,74 | -1,51 | -72,58 | -26,59 | -7,13 | 7,17 | 371,78 | 8,62 | -14,80 | -12,39 | |
| % от денежного потока | 640,03 | 1 000,22 | 20,69 | 55,19 | 16,01 | 25,40 | -55,32 | -65,88 | -181,16 | -83,07 | 96,09 | 98,56 | 98,25 | 86,61 | 71,98 | 75,20 | 93,87 | 95,45 | 96,13 | 140,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -31 | -21 | -32 | 29 | 28 | 19 | 29 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -24,23 | 18,11 | 4 911,42 | -30,91 | 48,69 | -190,34 | -0,24 | -34,06 | 54,23 | -103,83 | 5,32 | -6,77 | 6,25 | -5,45 | -12,53 | -10,77 | -36,81 | -13,73 | -55,05 | |
| % от денежного потока | 97,58 | 116,63 | -1,39 | -222,22 | -102,25 | -320,43 | 133,32 | 151,05 | 265,99 | 175,39 | 7,64 | 8,38 | 28,40 | 36,24 | 30,66 | 26,14 | 6,17 | 3,65 | 3,72 | 2,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 35 | 37 | 39 | 39 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Изменять (%) | 0,00 | 694,38 | 3,98 | 4,69 | 0,38 | -87,82 | -28,77 | -51,95 | 15,97 | -35,81 | 7,40 | 16,72 | -26,53 | -71,66 | -28,34 | -96,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | |
| % от денежного потока | -636,04 | -1 003,37 | 80,36 | 266,79 | 186,03 | 393,58 | 22,08 | 17,86 | 22,92 | 11,36 | -8,29 | -9,28 | -39,36 | -34,73 | -8,81 | -6,15 | -0,07 | -0,06 | -0,00 | -41,44 |
| Денежный поток | -1 | -0 | 44 | 14 | 21 | 10 | 21 | 19 | 7 | 16 | -15 | -14 | -4 | -3 | -4 | -4 | -14 | -15 | -12 | -7 |
| Изменять (%) | -36,61 | -10 018,65 | -68,68 | 50,14 | -52,55 | 117,13 | -11,95 | -62,55 | 133,90 | -187,95 | -3,99 | -72,49 | -16,73 | 11,76 | 2,58 | 277,93 | 6,83 | -15,41 | -40,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
