Отчет о движении денежных средств (TTM)
Clean Seed Capital Group Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -0,61 | -8,48 | -149,00 | 2,74 | 23,22 | -67,13 | 89,59 | 4,08 | -39,93 | 107,52 | -11,63 | -23,26 | -14,48 | -32,88 | -21,59 | 15,55 | 8,04 | 26,93 | |
| % от денежного потока | 162,78 | 295,93 | 1 346,77 | 54,68 | 73,67 | 175,17 | 404,34 | 602,52 | 2 334,11 | -811,22 | -5 074,17 | -9 692,07 | 8 406,48 | 449,16 | -614,12 | 637,28 | -9 335,88 | -2 816,47 | 329,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 0,43 | 10,23 | -14,52 | 3,80 | -0,30 | 1,68 | -12,42 | -15,52 | -9,64 | -16,92 | -18,61 | -25,54 | -14,84 | -5,08 | -84,06 | 10,72 | -86,62 | -1 253,69 | |
| % от денежного потока | -101,69 | -186,81 | -1 023,91 | 72,52 | 98,72 | 189,92 | 1 356,08 | 933,44 | 2 934,83 | -1 534,17 | -3 841,74 | -6 758,49 | 5 687,62 | 302,60 | -585,06 | 123,40 | -1 732,27 | -64,73 | -68,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -87,04 | -316,87 | -410,76 | 92,25 | 80,07 | -11,63 | 10,64 | -3,31 | -18,27 | 22,94 | -15,41 | -25,17 | -25,39 | -2,20 | -61,60 | 33,36 | -4,42 | -41,51 | |
| % от денежного потока | 46,12 | 10,93 | -117,90 | -30,36 | -76,53 | -265,93 | -1 650,19 | -1 434,99 | -5 164,33 | 2 441,76 | 9 048,07 | 16 544,39 | -13 991,37 | -652,20 | 1 299,25 | -660,30 | 11 164,30 | 2 979,66 | -160,54 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 0 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -45,33 | -79,89 | -1 306,90 | -23,75 | -48,18 | -85,76 | 27,23 | -73,13 | -272,85 | -66,82 | -53,74 | -188,48 | 1 500,63 | -149,09 | -175,56 | -107,89 | 258,11 | -1 185,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
