Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клирфорд Уотер Системс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | 0 | -4 | -6 |
| Изменять (%) | -2,10 | -107,14 | -1 415,16 | 69,21 | |
| % от денежного потока | 8 158,73 | 1 465,46 | -68,14 | 3 234,72 | -343,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 198,37 | -6,02 | 5,49 | 5,36 | |
| % от денежного потока | 309,54 | 169,45 | 103,74 | 395,01 | -26,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 |
| Изменять (%) | 17,56 | -25,23 | 90,67 | 34,28 | |
| % от денежного потока | -8 700,57 | -1 876,75 | -914,09 | -6 291,27 | 530,52 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 445,02 | 53,52 | -72,30 | -1 692,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
