Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канадская компания Premium Sand Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -18,70 | -27,84 | 59,67 | 14,93 | 25,44 | 23,64 | -9,54 | 32,56 | 39,31 | 17,44 | 4,59 | -15,58 | -24,24 | -30,78 | -16,71 | -6,26 | -19,96 | 17,53 | 2,89 | |
| % от денежного потока | 434,33 | 2 282,96 | 97,90 | -85,94 | -74,93 | -116,45 | -192,16 | 146,36 | -128,82 | -367,25 | -1 234,00 | -1 337,47 | 104,75 | 169,12 | 244,08 | 251,36 | 268,36 | -185,04 | -322,60 | -366,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | не число | |||||||||||||||
| % от денежного потока | -0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | -0,00 | ||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | -0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 0,99 | -101,67 | -15 728,22 | 24,01 | -0,32 | 1,06 | -81,10 | 643,33 | -0,08 | -0,15 | 3,77 | -96,44 | 582,42 | -0,02 | -15,03 | -2,33 | 96,52 | -0,05 | -0,04 | |
| % от денежного потока | -334,33 | -2 182,96 | 2,16 | 185,90 | 174,91 | 216,00 | 291,32 | -46,36 | 228,82 | 467,88 | 1 336,73 | 1 437,47 | -4,75 | -69,12 | -144,08 | -151,36 | -168,36 | 285,04 | 422,60 | 466,83 |
| Денежный поток | -1 | -0 | -1 | 3 | 4 | 3 | 2 | -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | -7 | -3 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -84,53 | 1 582,57 | -281,90 | 31,80 | -19,28 | -25,07 | -218,76 | -250,62 | -51,13 | -65,05 | -3,50 | -1 177,91 | -53,07 | -52,04 | -19,12 | -12,19 | -216,07 | -32,59 | -9,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
