Отчет о движении денежных средств (TTM)
Калиан Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 21 | 33 | 19 | 47 | 39 | 52 | 71 | 43 | 64 | 51 | 34 | 57 | 49 | 79 | 91 | 87 | 74 | 48 | 58 |
| Изменять (%) | -875,70 | 53,03 | -41,52 | 143,52 | -15,82 | 33,25 | 35,66 | -39,08 | 49,05 | -20,23 | -33,59 | 66,70 | -13,71 | 60,39 | 15,19 | -3,63 | -15,08 | -35,01 | 21,41 | |
| % от денежного потока | -38,77 | 134,44 | 37,69 | 195,94 | 85,59 | 105,67 | -86,23 | -1 534,54 | -119,95 | -701,89 | -380,26 | -326,02 | -637,06 | -826,56 | -212 364,86 | 1 806,19 | 483,11 | 844,24 | 263,27 | 486,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -37 | -69 | -75 | -57 | -65 | -70 | -70 | -73 | -68 | -25 | -23 | -80 | -123 | -129 | -159 | -100 | -62 | -52 | -49 |
| Изменять (%) | 4,74 | 87,78 | 8,25 | -24,44 | 15,66 | 7,50 | -0,69 | 4,29 | -7,31 | -62,59 | -10,62 | 252,45 | 54,56 | 4,85 | 23,54 | -37,48 | -37,63 | -16,99 | -5,30 | |
| % от денежного потока | -495,62 | -232,02 | -79,81 | -768,07 | -104,10 | -176,59 | 116,26 | 1 514,47 | 202,67 | 737,51 | 187,40 | 216,24 | 893,44 | 2 076,36 | 348 745,95 | -3 181,10 | -552,04 | -708,53 | -282,20 | -406,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 45 | 31 | 123 | 66 | 64 | 63 | -42 | -6 | -6 | -6 | -40 | -22 | 14 | 68 | 50 | 74 | 30 | -3 | 22 | 2 |
| Изменять (%) | -30,32 | 292,68 | -46,81 | -1,71 | -1,67 | -166,85 | -86,92 | 12,16 | -5,10 | 569,74 | -44,52 | -163,59 | 389,01 | -26,01 | 46,57 | -58,74 | -110,27 | -794,03 | -88,82 | |
| % от денежного потока | 634,39 | 197,58 | 142,12 | 672,13 | 118,51 | 170,92 | 69,97 | 120,07 | 17,28 | 64,38 | 292,86 | 209,77 | -156,37 | -1 149,81 | -136 281,08 | 1 474,92 | 168,93 | -35,71 | 118,92 | 20,23 |
| Денежный поток | 7 | 16 | 87 | 10 | 54 | 37 | -61 | -5 | -36 | -9 | -13 | -10 | -9 | -6 | -0 | 5 | 18 | 9 | 18 | 12 |
| Изменять (%) | 123,73 | 445,91 | -88,75 | 457,47 | -31,82 | -263,28 | -92,38 | 679,31 | -74,53 | 47,23 | -22,55 | -14,69 | -33,49 | -99,38 | -13 643,24 | 260,29 | -51,41 | 108,41 | -34,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
