Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клин Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -19 | -25 | -31 | -31 | -35 | -39 | -40 | -41 | -39 | -35 | -32 | -31 | -30 | -28 | -27 | -24 | -21 | -19 | -18 |
| Изменять (%) | 14,83 | 31,22 | 25,77 | -1,33 | 12,32 | 11,33 | 3,06 | 2,96 | -4,62 | -9,91 | -7,71 | -5,31 | -1,77 | -7,08 | -2,37 | -13,65 | -9,76 | -9,71 | -8,37 | |
| % от денежного потока | -67,12 | -37,49 | -60,69 | -55,67 | -129,36 | 387,77 | 109,97 | 71,32 | 76,76 | 122,08 | -637,61 | -77,25 | -88,14 | -287,64 | -852,13 | 99,31 | 86,04 | 127,96 | 161,81 | 122,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -26 | -22 | -13 | -10 | 19 | 15 | 7 | -1 | -6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -0 |
| Изменять (%) | 26,06 | 46,51 | 8,11 | 27,08 | 70,99 | 1 825,75 | -15,13 | -39,74 | -22,51 | -287,72 | -19,00 | -54,74 | -121,43 | 310,27 | -100,96 | 79,66 | 5 858,49 | -1,12 | -100,05 | |
| % от денежного потока | -1,25 | -0,77 | -1,39 | -1,09 | -3,27 | 14,92 | 73,18 | 39,09 | 24,62 | 31,81 | 346,15 | 36,80 | 20,07 | -14,29 | -186,93 | -0,21 | -0,39 | -37,90 | -52,48 | 0,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 | 70 | 66 | 88 | 55 | 27 | 29 | 6 | 1 | 17 | 22 | 59 | 59 | 42 | 38 | -0 | -4 | -2 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | 68,29 | -4,95 | 32,79 | -36,99 | -50,97 | 7,86 | -79,49 | -85,71 | 1 912,72 | 25,24 | 172,59 | -0,56 | -27,99 | -10,93 | -100,66 | 1 556,50 | -62,48 | -176,06 | 181,00 | |
| % от денежного потока | 168,23 | 137,73 | 161,49 | 156,39 | 232,07 | -303,64 | -83,43 | -10,77 | -1,61 | -53,98 | 391,91 | 140,23 | 168,04 | 401,97 | 1 141,52 | 0,89 | 14,84 | 9,17 | -9,77 | -22,70 |
| Денежный поток | 25 | 50 | 41 | 56 | 24 | -9 | -35 | -56 | -53 | -32 | 6 | 42 | 35 | 10 | 3 | -28 | -27 | -17 | -12 | -14 |
| Изменять (%) | 105,57 | -18,94 | 37,12 | -57,54 | -137,47 | 292,57 | 58,89 | -4,33 | -40,03 | -117,25 | 661,79 | -17,01 | -69,90 | -68,63 | -937,72 | -0,34 | -39,33 | -28,60 | 20,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
