Отчет о движении денежных средств (TTM)
КлиматРок Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -∞ | 46,02 | -17,51 | 14,97 | 14,77 | 12,46 | 21,29 | -9,46 | -8,68 | -31,69 | |
| % от денежного потока | -214,85 | -2 608,87 | 735,53 | 431,21 | 396,69 | -604,45 | 1 291,63 | 2 281,29 | 3 695,16 | 347,60 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 | -80 | 55 | 55 | 55 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Изменять (%) | -0,00 | -168,95 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -99,22 | 17,76 | 15,08 | 21,84 | ||
| % от денежного потока | -19 414,41 | -161 451,18 | -38 048,10 | -19 322,41 | -15 423,84 | 20 812,75 | -284,40 | -653,35 | -1 333,71 | -223,80 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 81 | 81 | -54 | -54 | -54 | -53 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Изменять (%) | 0,06 | -166,68 | -0,45 | -0,62 | -1,90 | -102,56 | -13,67 | -16,56 | -92,36 | ||
| % от денежного потока | 19 729,25 | 164 160,05 | 37 412,57 | 18 991,20 | 15 127,15 | -20 108,30 | -907,23 | -1 527,94 | -2 261,45 | -23,81 | |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -87,98 | -392,59 | 96,11 | 24,76 | -173,80 | -156,76 | -48,74 | -43,62 | 626,12 | ||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
