Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клирдей, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -10 | -12 | -3 | -3 | 4 | -4 | -3 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -1,58 | 21,98 | -77,85 | -1,55 | -274,79 | -188,57 | -25,49 | 65,34 | -1,32 | |
| % от денежного потока | 364,29 | 293,97 | 1 451,25 | -2 485,68 | 384,94 | -809,91 | 517,00 | 6 674,38 | -60 553,21 | -5 384,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -91,15 | -54,87 | -178,48 | -99,98 | 679 510,13 | -295,80 | -0,45 | 16,21 | -19,56 | |
| % от денежного потока | -584,54 | -42,40 | -77,44 | -469,91 | 0,01 | 96,81 | -136,63 | -2 356,68 | 15 027,62 | 1 089,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | 5 | 10 | 3 | 15 | -5 | 2 | -11 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | -157,73 | 107,65 | -68,98 | 359,08 | -130,61 | -147,84 | -607,80 | -131,87 | 13,07 | |
| % от денежного потока | 320,25 | -151,57 | -1 273,80 | 3 055,59 | -2 206,55 | 813,10 | -280,38 | 24 669,44 | 43 135,14 | 4 395,13 |
| Денежный поток | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 21,97 | -75,29 | -112,93 | -735,72 | -16,92 | 38,74 | -94,23 | -118,22 | 1 009,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
