Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чистый воздух Metals Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -9 | -3 | -4 | -4 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 28,93 | 14,67 | 2,55 | -3,60 | -49,79 | 40,65 | -9,87 | 4,08 | 270,45 | -68,77 | 34,42 | 6,28 | -140,63 | -297,73 | 3,20 | -9,64 | -5,60 | -11,69 | |
| % от денежного потока | -30,61 | -60,60 | -5 181,45 | 80,83 | 70,88 | 28,85 | 36,14 | 37,18 | 63,22 | -136,70 | -100,56 | -71,12 | -63,41 | -163,69 | 65,34 | 79,17 | 74,72 | 110,45 | 88,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -12 | -14 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -11 | -8 | -6 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 16,72 | 19,29 | -12,41 | 4,72 | 10,02 | 1,18 | -5,25 | -17,88 | -25,44 | -22,41 | -49,66 | -37,17 | 23,46 | -34,81 | -23,75 | 10,90 | -16,53 | 49,82 | |
| % от денежного потока | -128,13 | -229,64 | -20 424,84 | 272,16 | 259,24 | 231,19 | 208,36 | 225,35 | 302,29 | -131,56 | -240,45 | -63,68 | -33,57 | 263,34 | 34,66 | 31,02 | 35,93 | 46,96 | 63,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 20 | 18 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 12 | 12 | 12 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -1,78 | -11,65 | -35,31 | 0,00 | -14,20 | 1,37 | -1,46 | 0,00 | 137,61 | -49,16 | 1,20 | 0,00 | -100,03 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 244,30 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 258,74 | 390,25 | 25 706,28 | -253,00 | -230,12 | -160,04 | -144,50 | -162,53 | -265,51 | 368,26 | 441,01 | 234,80 | 196,98 | 0,35 | -0,00 | -10,20 | -10,65 | -57,41 | -51,96 |
| Денежный поток | 8 | 5 | 0 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -4 | 6 | 3 | 5 | 6 | -1 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -34,88 | -98,66 | -6 673,48 | 9,94 | 23,36 | 12,27 | -12,40 | -38,78 | -271,32 | -57,55 | 90,07 | 19,20 | -115,74 | 395,34 | -14,83 | -4,25 | -36,14 | 10,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
