Отчет о движении денежных средств (TTM)
ClearOne, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | -1 | -2 | -0 | -2 | -4 | -5 | -8 | -5 | -4 | 57 | 51 | 49 | 55 | -5 | -1 | -1 | -6 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | -161,18 | 55,40 | -92,79 | 1 854,55 | 104,37 | 23,44 | 48,80 | -38,33 | -16,03 | -1 468,39 | -10,06 | -4,68 | 11,43 | -109,63 | -80,72 | 7,50 | 461,10 | 30,61 | -25,36 | |
| % от денежного потока | 44,92 | 376,25 | 185,87 | 611,11 | -60,09 | 160,83 | 886,27 | 911,98 | 64,54 | 4 803,45 | 99,29 | 370,47 | 400,39 | 324,18 | 13,00 | 8,02 | 9,08 | 37,25 | 45,43 | -1 656,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -9 | -5 | -4 | -2 | 2 | 0 | -8 | -7 | -5 | -5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -20,18 | -1,14 | -17,90 | 17,27 | 61,21 | -40,30 | -29,73 | -41,47 | -199,81 | -88,44 | -3 313,69 | -10,28 | -29,73 | -7,00 | -195,49 | 10,91 | -12,89 | -6,95 | -39,92 | |
| % от денежного потока | -194,40 | 2 124,14 | 667,60 | 25 000,00 | -147,48 | 311,38 | 829,90 | 403,28 | 27,09 | -2 396,55 | 0,42 | -55,79 | -56,75 | -28,98 | 11,22 | -34,31 | -40,04 | -25,51 | -22,17 | 650,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | -1 | 2 | 0 | -30 | -30 | -33 | -31 | -16 | -16 | -14 | -13 | 4 |
| Изменять (%) | -29,72 | -1,42 | -25,68 | 139,90 | -7,50 | -2,76 | 8,72 | -105,51 | -445,29 | -90,54 | -15 454,12 | 0,14 | 10,26 | -6,79 | -47,99 | -1,41 | -7,94 | -6,91 | -129,76 | |
| % от денежного потока | 249,96 | -2 404,98 | -753,71 | -25 550,00 | 308,36 | -373,54 | -1 621,41 | -1 218,98 | 7,70 | -2 357,47 | 0,34 | -214,56 | -243,63 | -195,19 | 75,76 | 126,20 | 130,92 | 88,15 | 76,63 | 1 113,89 |
| Денежный поток | 4 | -0 | -1 | -0 | 4 | -3 | -1 | -1 | -8 | -0 | 58 | 14 | 12 | 17 | -40 | -13 | -12 | -16 | -18 | 0 |
| Изменять (%) | -107,30 | 214,56 | -97,81 | -19 977,78 | -176,36 | -77,60 | 44,61 | 771,30 | -98,87 | -66 298,85 | -75,89 | -11,81 | 37,63 | -340,17 | -68,78 | -4,96 | 36,71 | 7,10 | -102,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
