Отчет о движении денежных средств (TTM)
Clarity Pharmaceuticals Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -12 | -13 | -13 | -17 | -21 | -24 | -27 | -33 | -38 | -40 | -43 | -45 | -47 | -51 | -55 |
| Изменять (%) | 2,11 | 3,88 | 3,74 | 30,87 | 23,59 | 3,61 | 3,48 | 29,27 | 22,64 | 15,14 | 13,15 | 18,48 | 15,60 | 7,40 | 6,89 | 4,17 | 4,00 | 8,46 | 7,80 | |
| % от денежного потока | -189,25 | -118,76 | -161,37 | -241,91 | -49,80 | -33,40 | -30,60 | -28,39 | -60,79 | -217,07 | 337,57 | 114,00 | 110,76 | 108,50 | 448,84 | -259,10 | 2 561,49 | 231,85 | 497,59 | 25 296,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -11 | -10 | -10 | -23 | -37 | -32 | -27 | 2 | 30 | 17 | 3 | 3 | 3 | -26 | -55 | -74 | -94 | -21 | 52 |
| Изменять (%) | 99,72 | -4,51 | -4,72 | 143,83 | 58,99 | -13,96 | -16,22 | -106,66 | 1 602,23 | -44,80 | -81,14 | -6,77 | -7,26 | -1 065,07 | 110,36 | 34,60 | 25,71 | -77,78 | -349,98 | |
| % от денежного потока | -142,69 | -175,16 | -218,78 | -301,25 | -115,54 | -99,68 | -75,85 | -56,96 | 6,28 | 311,30 | -232,10 | -13,06 | -9,99 | -7,85 | 291,73 | -331,43 | 4 233,76 | 463,17 | 203,68 | -24 011,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 24 | 22 | 20 | 54 | 87 | 87 | 87 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 115 | 116 | 117 | 59 | 2 |
| Изменять (%) | 48,39 | -6,81 | -7,31 | 162,24 | 61,87 | 0,16 | 0,16 | -49,68 | -98,72 | -29,37 | -41,59 | 2,87 | 2,79 | 23 473,89 | 99,58 | 0,68 | 0,67 | -49,05 | -96,28 | |
| % от денежного потока | 431,98 | 393,97 | 480,23 | 643,26 | 265,34 | 233,08 | 206,46 | 185,36 | 154,52 | 5,77 | -5,51 | -0,96 | -0,81 | -0,71 | -640,56 | 690,41 | -6 596,62 | -577,95 | -582,65 | -1 021,27 |
| Денежный поток | 4 | 6 | 5 | 3 | 20 | 37 | 42 | 47 | 28 | 10 | -7 | -24 | -29 | -35 | -9 | 17 | -2 | -20 | -10 | -0 |
| Изменять (%) | 62,71 | -23,55 | -30,80 | 535,75 | 84,27 | 13,07 | 11,56 | -39,63 | -65,65 | -174,04 | 235,06 | 21,95 | 18,00 | -74,04 | -285,17 | -110,54 | 1 049,05 | -49,46 | -97,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
