Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клирсайд Биомедикал, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -13 | -16 | -20 | -20 | -11 | -1 | 0 | -3 | -13 | -24 | -24 | -24 | -18 | -19 | -19 | -19 | -25 | -23 | -22 |
| Изменять (%) | 87,56 | 21,01 | 23,49 | 3,15 | -46,93 | -87,86 | -115,66 | -1 425,49 | 394,27 | 82,96 | -0,43 | -0,46 | -25,18 | 3,50 | 1,82 | -0,85 | 30,34 | -8,18 | -4,19 | |
| % от денежного потока | 90,70 | 247,17 | -304,31 | -174,38 | -196,76 | -82,25 | -16,04 | 8,10 | -9,64 | -75,41 | -360,28 | -418,93 | 97,97 | 93,01 | 309,53 | 113,98 | 127,06 | 277,51 | 104,37 | 245,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -12 | -10 | -1 | -1 | 11 | |||
| Изменять (%) | -0,00 | -100,00 | не число | не число | 58,71 | 46,75 | 303,88 | 19,89 | 1,66 | -3,26 | 601,51 | -16,54 | -93,66 | -7,52 | -1 938,47 | |||||
| % от денежного потока | 0,71 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,55 | -1,39 | -5,32 | -25,09 | 7,07 | 9,11 | 28,35 | 71,92 | 67,49 | 7,17 | 2,72 | -122,40 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 8 | 21 | 31 | 31 | 24 | 9 | 2 | 31 | 31 | 32 | 32 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 16 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -1 288,37 | 168,12 | 46,25 | -1,13 | -22,03 | -60,36 | -75,45 | 1 235,77 | 1,33 | 0,85 | 0,06 | -96,06 | -66,77 | 3 384,30 | -0,15 | -2,10 | 16,57 | -90,63 | 30,97 | |
| % от денежного потока | 8,58 | -148,21 | 404,31 | 274,38 | 296,76 | 182,25 | 116,04 | 91,90 | 110,19 | 176,80 | 465,60 | 544,01 | -5,04 | -2,12 | -237,88 | -85,90 | -94,54 | -184,67 | -7,09 | -22,76 |
| Денежный поток | -8 | -5 | 5 | 11 | 10 | 13 | 8 | 3 | 28 | 18 | 7 | 6 | -25 | -19 | -6 | -17 | -15 | -9 | -22 | -9 |
| Изменять (%) | -31,17 | -198,29 | 115,51 | -8,58 | 26,96 | -37,73 | -69,00 | 1 014,09 | -36,85 | -61,70 | -14,37 | -525,65 | -21,19 | -68,90 | 176,50 | -11,05 | -40,32 | 144,12 | -59,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
