Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клариват ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 133 | 264 | 391 | 418 | 441 | 324 | 217 | 227 | 391 | 509 | 669 | 735 | 690 | 744 | 693 | 657 | 696 | 647 | 642 | 632 |
| Изменять (%) | 97,95 | 48,54 | 6,71 | 5,59 | -26,57 | -32,92 | 4,37 | 72,34 | 30,36 | 31,44 | 9,74 | -6,04 | 7,82 | -6,89 | -5,22 | 6,01 | -7,12 | -0,77 | -1,54 | |
| % от денежного потока | 25,96 | 134,23 | 372,62 | 10,54 | 11,80 | 102,73 | 217,64 | -5,40 | -10,07 | -220,67 | -473,41 | 1 046,44 | -1 380,40 | 5 353,96 | 10 341,79 | -984,56 | -3 722,99 | -856,42 | -2 376,30 | -4 577,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 061 | -2 989 | -2 120 | -2 110 | -2 123 | -4 044 | -4 055 | -4 086 | -4 115 | 57 | 40 | 53 | 58 | -237 | -241 | -296 | -325 | -237 | -233 | -197 |
| Изменять (%) | 181,77 | -29,06 | -0,48 | 0,61 | 90,50 | 0,25 | 0,78 | 0,70 | -101,39 | -30,89 | 34,34 | 8,46 | -511,44 | 1,68 | 22,83 | 9,65 | -27,19 | -1,48 | -15,52 | |
| % от денежного потока | -206,84 | -1 522,57 | -2 018,72 | -53,24 | -56,83 | -1 283,15 | -4 062,73 | 97,27 | 106,04 | -24,83 | -28,01 | 75,78 | -115,40 | -1 707,91 | -3 602,99 | 444,53 | 1 738,50 | 313,51 | 863,70 | 1 427,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 449 | 2 927 | 1 828 | 5 647 | 5 422 | 4 032 | 3 950 | -304 | -100 | -759 | -822 | -718 | -814 | -496 | -440 | -420 | -405 | -470 | -432 | -460 |
| Изменять (%) | 101,91 | -37,53 | 208,84 | -3,99 | -25,63 | -2,04 | -107,69 | -66,96 | 656,93 | 8,27 | -12,70 | 13,42 | -39,00 | -11,36 | -4,68 | -3,50 | 16,13 | -8,21 | 6,56 | |
| % от денежного потока | 282,64 | 1 490,88 | 1 740,70 | 142,47 | 145,12 | 1 279,25 | 3 957,92 | 7,23 | 2,58 | 328,94 | 581,33 | -1 022,22 | 1 627,80 | -3 571,94 | -6 568,66 | 628,94 | 2 164,71 | 622,65 | 1 598,15 | 3 331,88 |
| Денежный поток | 513 | 196 | 105 | 3 963 | 3 736 | 315 | 100 | -4 201 | -3 880 | -231 | -141 | 70 | -50 | 14 | 7 | -67 | -19 | -76 | -27 | -14 |
| Изменять (%) | -61,72 | -46,49 | 3 673,31 | -5,74 | -91,56 | -68,34 | -4 309,42 | -7,63 | -94,05 | -38,73 | -149,65 | -171,23 | -127,80 | -51,80 | -1 095,52 | -71,96 | 303,74 | -64,24 | -48,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
