Отчет о движении денежных средств (TTM)
КМОК Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 962 | 8 492 | 5 175 | 5 560 | 1 347 | 6 191 | 2 523 | 13 373 | 14 482 | 15 454 | 21 195 | 15 714 | 14 748 | 15 542 | 16 377 | 17 559 | 22 723 | 32 387 | 28 223 | 33 616 |
| Изменять (%) | -14,76 | -39,07 | 7,44 | -75,77 | 359,57 | -59,25 | 430,16 | 8,29 | 6,71 | 37,15 | -25,86 | -6,15 | 5,39 | 5,37 | 7,22 | 29,41 | 42,53 | -12,86 | 19,11 | |
| % от денежного потока | 161,61 | -900,29 | -342,32 | -202,32 | 55,35 | 69,22 | 18,47 | 93,58 | 114,70 | 178,60 | -921,21 | 496,46 | -466,64 | -531,03 | -12 436,82 | 2 101,84 | -567,71 | 2 787,26 | 1 288,08 | -1 947,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 199 | -9 405 | -6 750 | -11 289 | -13 789 | -4 892 | -6 031 | -4 977 | -5 907 | -7 372 | -6 981 | -12 247 | -10 037 | -10 659 | -8 444 | -9 070 | -8 573 | -1 160 | 1 039 | 3 545 |
| Изменять (%) | -280,89 | -28,23 | 67,25 | 22,14 | -64,52 | 23,29 | -17,48 | 18,68 | 24,80 | -5,30 | 75,44 | -18,04 | 6,19 | -20,78 | 7,42 | -5,48 | -86,47 | -189,63 | 241,11 | |
| % от денежного потока | 84,34 | 997,01 | 446,54 | 410,82 | -566,61 | -54,70 | -44,17 | -34,83 | -46,78 | -85,19 | 303,42 | -386,93 | 317,60 | 364,18 | 6 412,33 | -1 085,70 | 214,19 | -99,80 | 47,44 | -205,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 673 | 422 | 575 | 3 514 | 15 188 | 7 889 | 17 337 | 5 330 | 2 490 | -2 097 | -19 098 | -2 854 | -9 342 | -8 606 | -8 886 | -7 835 | -18 194 | -30 572 | -27 592 | -39 434 |
| Изменять (%) | -104,87 | 36,23 | 510,81 | 332,21 | -48,06 | 119,77 | -69,26 | -53,29 | -184,21 | 810,93 | -85,05 | 227,27 | -7,87 | 3,24 | -11,82 | 132,21 | 68,03 | -9,75 | 42,92 | |
| % от денежного потока | -140,70 | -44,77 | -38,06 | -127,88 | 624,11 | 88,20 | 126,96 | 37,30 | 19,72 | -24,23 | 830,07 | -90,18 | 295,59 | 294,06 | 6 747,79 | -937,85 | 454,56 | -2 631,06 | -1 259,31 | 2 284,37 |
| Денежный поток | 6 164 | -943 | -1 512 | -2 748 | 2 434 | 8 944 | 13 656 | 14 291 | 12 626 | 8 653 | -2 301 | 3 165 | -3 160 | -2 927 | -132 | 835 | -4 003 | 1 162 | 2 191 | -1 726 |
| Изменять (%) | -115,30 | 60,25 | 81,79 | -188,56 | 267,52 | 52,69 | 4,65 | -11,65 | -31,47 | -126,59 | -237,57 | -199,85 | -7,39 | -95,50 | -734,44 | -579,10 | -129,03 | 88,57 | -178,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
