Отчет о движении денежных средств (TTM)
Крео Медицинская Группа ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -16 | -18 | -19 | -22 | -26 | -28 | -30 | -28 | -25 | -24 | -23 | -22 | -22 | -21 | -20 | -22 |
| Изменять (%) | 0,80 | 7,92 | 7,34 | 18,96 | 15,94 | 7,71 | 7,16 | -6,81 | -10,46 | -3,61 | -3,11 | -5,40 | -2,42 | -3,47 | -3,60 | 10,45 | |
| % от денежного потока | 802,61 | 45,28 | 46,22 | 47,06 | 107,77 | 1 669,51 | 937,67 | 679,58 | 160,70 | 82,31 | 107,33 | 160,27 | 179,24 | 213,86 | 353,39 | 1 182,35 | -238,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -21 | -21 | -21 | -14 | -8 | -9 | -9 | -8 | -6 | -14 | -21 | -20 | -18 | -2 | 14 | 15 |
| Изменять (%) | 90,06 | 0,40 | 0,40 | -31,44 | -45,87 | 9,66 | 8,81 | -17,80 | -22,51 | 127,31 | 55,72 | -6,88 | -6,86 | -87,98 | -731,82 | 10,07 | |
| % от денежного потока | 548,22 | 58,31 | 55,37 | 52,73 | 69,60 | 503,40 | 287,83 | 211,82 | 44,18 | 19,58 | 60,22 | 144,52 | 159,09 | 181,19 | 37,29 | -817,65 | 164,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | 1 | 1 | 0 | 16 | 32 | 33 | 35 | 18 | 1 | 15 | 30 | 30 | 30 | 17 | 5 | 16 |
| Изменять (%) | -94,74 | -49,70 | -98,80 | 199 906,25 | 99,95 | 3,93 | 3,78 | -47,83 | -97,10 | 2 792,72 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | -42,11 | -72,75 | 244,68 | |
| % от денежного потока | -1 251,70 | -3,69 | -1,75 | -0,02 | -76,86 | -2 053,47 | -1 112,75 | -781,01 | -103,39 | -1,72 | -67,11 | -204,11 | -241,30 | -295,05 | -292,37 | -276,47 | 174,19 |
| Денежный поток | -2 | -36 | -38 | -40 | -21 | -2 | -3 | -4 | -17 | -30 | -22 | -15 | -12 | -10 | -6 | -2 | 9 |
| Изменять (%) | 1 686,85 | 5,73 | 5,42 | -48,06 | -92,52 | 91,78 | 47,86 | 294,08 | 74,82 | -26,08 | -35,11 | -15,41 | -18,22 | -41,58 | -71,19 | -647,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
