Отчет о движении денежных средств (TTM)
Комплексные системы здравоохранения, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 228,94 | 56,83 | 14,38 | 5,30 | 9,99 | -9,98 | -8,69 | -11,06 | -31,65 | -44,21 | -82,60 | -270,20 | -78,72 | 373,53 | -169,59 | 201,97 | |
| % от денежного потока | -31,40 | -154,82 | -249,39 | 775,25 | 548,30 | 311,27 | 132,58 | 188,55 | 267,39 | 1 816,35 | 326,13 | 205,28 | -946,39 | 3 806,44 | -2 272,61 | -148,63 | -2 277,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | |
| Изменять (%) | -4 492,00 | 0,54 | -1,54 | -4,57 | -125,80 | 31,14 | -4,83 | 143,74 | -89,80 | 266,98 | 32,12 | 92,12 | -10,01 | -13,47 | |||
| % от денежного потока | -0,24 | 15,61 | 16,12 | -43,13 | -27,64 | 3,68 | 2,28 | 3,39 | 13,16 | 13,34 | 64,71 | 643,20 | -16 063,44 | 3 891,00 | -329,08 | -1 444,64 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 21,13 | 35,75 | -30,21 | -0,93 | -1,00 | -65,72 | 69,29 | 23,17 | -3,61 | -59,38 | -79,22 | -187,57 | -262,14 | -2,54 | 304,83 | 30,39 | |
| % от денежного потока | 131,63 | 239,03 | 333,27 | -632,12 | -420,65 | -214,95 | -34,87 | -91,94 | -180,55 | -1 729,69 | -226,13 | -169,98 | 403,18 | 12 357,05 | -1 518,40 | 577,71 | 3 821,80 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -33,29 | -2,64 | -136,79 | 48,88 | 93,75 | 111,35 | -35,79 | -37,28 | -89,94 | 210,73 | -72,36 | -63,08 | -105,29 | -893,12 | -1 164,01 | -80,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
