Отчет о движении денежных средств (TTM)
OXE Marine AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -53 | -54 | -52 | -51 | -50 | -44 | -43 | -43 | -51 | -64 | -66 |
| Изменять (%) | 2,51 | -3,54 | -1,33 | -1,75 | -13,44 | -0,99 | -1,05 | 19,90 | 24,46 | 2,95 | |
| % от денежного потока | -230,15 | -491,55 | 1 963,53 | -446,76 | 286,31 | 460,57 | 580,86 | 264,48 | -328,14 | 15 953,75 | 1 482,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -126,73 | -2,71 | -42,23 | -14,23 | 15,06 | 44,24 | 29,01 | 76,80 | -7,10 | 31,39 | |
| % от денежного потока | 35,61 | -19,84 | 79,92 | -10,65 | 5,96 | 12,74 | 23,40 | 13,89 | -25,41 | 922,25 | 109,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 65 | 65 | 50 | 62 | 34 | 35 | 38 | 30 | 70 | 68 | 67 |
| Изменять (%) | -0,09 | -23,64 | 25,19 | -44,67 | 2,89 | 9,02 | -22,54 | 135,64 | -2,91 | -1,80 | |
| % от денежного потока | 283,96 | 591,12 | -1 869,27 | 539,61 | -194,73 | -372,36 | -517,10 | -184,30 | 449,36 | -17 043,50 | -1 510,49 |
| Денежный поток | 23 | 11 | -3 | 11 | -18 | -9 | -7 | -16 | 16 | -0 | -4 |
| Изменять (%) | -52,00 | -124,15 | -533,67 | -253,32 | -46,19 | -21,49 | 117,33 | -196,64 | -102,56 | 1 008,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
