Отчет о движении денежных средств (TTM)
Космополитен Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 537 | 773 | 716 | 659 | 310 | -39 | -186 | -332 | -388 | -444 | -452 | -461 | -455 | -450 | -399 | -349 | -294 | -238 |
| Изменять (%) | 43,91 | -7,38 | -7,97 | -52,99 | -112,72 | 370,81 | 78,76 | 16,92 | 14,47 | 1,93 | 1,89 | -1,19 | -1,21 | -11,24 | -12,66 | -15,84 | -18,82 | |
| % от денежного потока | 382,21 | -825,08 | -274,72 | -154,12 | -110,76 | 29,89 | 216,96 | 845,92 | 829,30 | 817,31 | 1 869,21 | -7 811,86 | 2 686,73 | 1 130,40 | 875,77 | 678,60 | 1 071,35 | 7 008,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 6 | 7 | 9 | 5 | 0 | 8 | 16 | 17 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17 | 22 | 23 | 23 |
| Изменять (%) | -1 300,00 | 22,50 | 18,37 | -47,70 | -91,21 | 1 937,50 | 95,09 | 4,40 | 4,22 | -14,45 | -16,89 | -0,81 | -0,82 | 41,32 | 29,24 | 2,26 | 2,21 | |
| % от денежного потока | -0,36 | -6,40 | -2,82 | -2,03 | -1,63 | -0,30 | -9,53 | -40,56 | -35,51 | -31,86 | -61,16 | 208,47 | -71,98 | -30,40 | -37,50 | -43,00 | -82,48 | -679,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -414 | -922 | -1 038 | -1 154 | -625 | -97 | 92 | 281 | 333 | 385 | 424 | 464 | 437 | 410 | 348 | 287 | 250 | 214 |
| Изменять (%) | 122,88 | 12,61 | 11,20 | -45,81 | -84,54 | -195,19 | 205,05 | 18,54 | 15,64 | 10,25 | 9,30 | -5,85 | -6,22 | -14,99 | -17,64 | -12,68 | -14,52 | |
| % от денежного потока | -294,20 | 983,56 | 398,16 | 269,88 | 223,58 | 73,37 | -107,66 | -716,33 | -711,98 | -708,84 | -1 753,51 | 7 861,02 | -2 576,11 | -1 028,89 | -763,38 | -557,78 | -913,69 | -6 294,12 |
| Денежный поток | 141 | -94 | -261 | -428 | -280 | -132 | -86 | -39 | -47 | -54 | -24 | 6 | -17 | -40 | -46 | -51 | -27 | -3 |
| Изменять (%) | -166,67 | 178,18 | 64,05 | -34,59 | -52,88 | -35,13 | -54,15 | 19,26 | 16,15 | -55,43 | -124,38 | -387,29 | 134,81 | 14,57 | 12,72 | -46,69 | -87,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
