Отчет о движении денежных средств (TTM)
CompoSecure, Inc. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 87 | 70 | 68 | 62 | 78 | 84 | 102 | 112 | 93 | 106 | 94 | 89 | 104 | 113 | 117 | 121 | 130 | 99 | 67 |
| Изменять (%) | -19,93 | -3,12 | -8,90 | 26,43 | 7,46 | 21,99 | 9,54 | -16,93 | 14,00 | -10,78 | -6,01 | 17,60 | 8,49 | 3,68 | 2,76 | 7,45 | -23,73 | -32,60 | |
| % от денежного потока | -654,31 | -220,69 | -182,14 | -1 166,74 | 912,70 | 795,89 | 1 815,60 | 3 496,99 | -1 117,60 | 1 492,25 | 1 023,24 | 1 057,60 | 378,30 | 347,35 | 918,30 | 417,82 | 357,44 | -216,51 | -217,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -3 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -11 | -9 | -11 | -9 | -9 | -10 | -10 | -69 | -67 |
| Изменять (%) | -63,46 | -16,23 | 83,01 | 12,95 | 24,06 | 18,87 | 15,26 | 12,22 | 24,84 | -0,50 | -24,41 | 28,74 | -18,76 | -1,32 | 11,53 | 1,62 | 594,04 | -2,77 | |
| % от денежного потока | 56,37 | 8,68 | 6,19 | 79,69 | -55,69 | -56,07 | -124,63 | -252,57 | 109,05 | -159,45 | -121,93 | -101,36 | -39,69 | -27,29 | -68,67 | -33,91 | -27,44 | 151,23 | 219,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -93 | -99 | -102 | -63 | -65 | -67 | -89 | -100 | -92 | -87 | -74 | -72 | -66 | -72 | -96 | -82 | -83 | -75 | -30 |
| Изменять (%) | 6,13 | 3,81 | -38,82 | 3,07 | 4,16 | 32,97 | 12,41 | -8,36 | -5,05 | -15,42 | -2,83 | -8,38 | 8,97 | 33,59 | -14,46 | 1,75 | -9,52 | -60,13 | |
| % от денежного потока | 697,93 | 312,01 | 275,95 | 1 187,05 | -757,01 | -639,82 | -1 590,97 | -3 144,43 | 1 108,55 | -1 232,80 | -801,30 | -856,24 | -238,61 | -220,06 | -749,63 | -283,90 | -230,00 | 165,27 | 98,34 |
| Денежный поток | -13 | -32 | -37 | -5 | 9 | 11 | 6 | 3 | -8 | 7 | 9 | 8 | 28 | 33 | 13 | 29 | 36 | -46 | -31 |
| Изменять (%) | 137,39 | 17,38 | -85,78 | -261,62 | 23,23 | -46,52 | -43,13 | -359,92 | -185,38 | 30,12 | -9,06 | 228,77 | 18,15 | -60,78 | 125,85 | 25,60 | -225,92 | -32,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
