Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гентера, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 242 | 7 471 | 3 583 | -2 820 | -6 541 | -7 473 | -7 727 | -7 877 | -4 654 | 1 195 | 2 095 | 8 | -2 000 | -3 181 | -2 466 | -794 | -1 663 | -2 772 | -2 081 | -746 |
| Изменять (%) | -33,55 | -52,03 | -178,70 | 131,94 | 14,25 | 3,40 | 1,94 | -40,92 | -125,68 | 75,30 | -99,62 | -24 961,50 | 59,09 | -22,47 | -67,82 | 109,51 | 66,69 | -24,92 | -64,16 | |
| % от денежного потока | 75,91 | 72,40 | 67,76 | 59,82 | 86,38 | 147,69 | 120,15 | 85,51 | 87,93 | -66,80 | -61,52 | -1,26 | -139,05 | 750,24 | -48,87 | -31,15 | -187,49 | -102,82 | 1 080,29 | -32,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 557 | 677 | 675 | 399 | -327 | -602 | -992 | -1 188 | -1 662 | -575 | -205 | -181 | 254 | -861 | -918 | -883 | -950 | -986 | -1 063 | -3 619 |
| Изменять (%) | 21,61 | -0,34 | -40,92 | -182,02 | 84,14 | 64,86 | 19,68 | 39,94 | -65,41 | -64,33 | -11,72 | -240,43 | -438,58 | 6,60 | -3,80 | 7,58 | 3,81 | 7,83 | 240,39 | |
| % от денежного потока | 3,76 | 6,56 | 12,76 | -8,46 | 4,32 | 11,90 | 15,43 | 12,89 | 31,41 | 32,14 | 6,02 | 28,33 | 17,69 | 203,07 | -18,19 | -34,65 | -107,09 | -36,57 | 551,88 | -158,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 087 | 2 244 | 1 611 | -1 883 | -682 | 3 107 | 2 192 | -116 | 1 331 | -2 372 | -4 746 | 78 | 3 666 | 4 354 | 8 989 | 4 248 | 2 363 | 5 376 | 1 675 | 6 141 |
| Изменять (%) | -27,31 | -28,22 | -216,90 | -63,76 | -555,29 | -29,45 | -105,28 | -1 249,63 | -278,18 | 100,08 | -101,65 | 4 589,39 | 18,77 | 106,45 | -52,74 | -44,38 | 127,51 | -68,85 | 266,66 | |
| % от денежного потока | 20,85 | 21,75 | 30,46 | 39,94 | 9,01 | -61,40 | -34,09 | 1,26 | -25,15 | 132,59 | 139,38 | -12,23 | 254,94 | -1 026,89 | 178,13 | 166,72 | 266,42 | 199,41 | -869,32 | 269,49 |
| Денежный поток | 14 810 | 10 319 | 5 288 | -4 714 | -7 573 | -5 060 | -6 431 | -9 211 | -5 292 | -1 789 | -3 405 | -639 | 1 438 | -424 | 5 046 | 2 548 | 887 | 2 696 | -193 | 2 279 |
| Изменять (%) | -30,33 | -48,75 | -189,14 | 60,64 | -33,18 | 27,10 | 43,23 | -42,54 | -66,20 | 90,33 | -81,23 | -324,96 | -129,49 | -1 290,16 | -49,50 | -65,19 | 203,97 | -107,15 | -1 282,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
