Отчет о движении денежных средств (TTM)
COMPASS Pathways plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -31 | -41 | -51 | -62 | -62 | -68 | -77 | -77 | -83 | -105 | -110 | -117 | -115 | -97 | -90 | -100 | -105 | -119 | -144 | -148 |
| Изменять (%) | 33,27 | 22,52 | 22,58 | -0,03 | 9,04 | 13,79 | 0,39 | 6,62 | 27,79 | 4,36 | 6,19 | -1,68 | -15,25 | -7,08 | 10,61 | 5,12 | 13,28 | 20,83 | 2,97 | |
| % от денежного потока | -17,85 | -25,02 | -31,46 | -24,99 | -63,70 | -81,63 | -120,00 | 70,95 | 68,29 | 81,14 | 87,06 | 198,75 | -152,91 | -126,04 | -62,01 | -124,28 | 256,44 | 216,04 | 5 165,53 | 2 194,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||
| Изменять (%) | -6,55 | -74,84 | 27,85 | 35,15 | 22,34 | 3,59 | 94,51 | -13,52 | 2,41 | -8,89 | -72,74 | 15,54 | -62,57 | -45,31 | -48,57 | -100,00 | ||||
| % от денежного потока | -0,39 | -0,38 | -0,10 | -0,08 | -0,28 | -0,40 | -0,54 | 0,62 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,25 | -0,23 | -0,08 | -0,02 | -0,02 | -0,00 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 200 | 194 | 195 | 294 | 156 | 157 | 156 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 174 | 174 | 236 | 181 | 64 | 64 | 141 | 141 |
| Изменять (%) | -3,15 | 0,54 | 50,65 | -47,00 | 0,51 | -0,49 | -99,19 | -3,98 | -13,76 | 85,58 | 2 886,84 | 202,58 | -0,34 | 35,92 | -23,58 | -64,71 | 0,18 | 120,40 | -0,03 | |
| % от денежного потока | 115,26 | 117,41 | 121,14 | 118,22 | 159,81 | 188,75 | 242,65 | -1,15 | -1,00 | -0,80 | -1,53 | -98,04 | 232,14 | 225,00 | 161,93 | 224,19 | -155,29 | -115,69 | -5 045,59 | -2 081,20 |
| Денежный поток | 174 | 165 | 161 | 249 | 98 | 83 | 64 | -109 | -121 | -130 | -126 | -59 | 75 | 77 | 146 | 81 | -41 | -55 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | -4,92 | -2,56 | 54,36 | -60,79 | -14,91 | -22,60 | -269,81 | 10,77 | 7,56 | -2,73 | -53,49 | -227,79 | 2,82 | 88,85 | -44,80 | -150,94 | 34,47 | -94,95 | 142,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
