Отчет о движении денежных средств (TTM)
Consumers Energy Company – привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 435 | 1 218 | 1 821 | 1 837 | 1 716 | 1 982 | 1 886 | 1 741 | 1 160 | 994 | 1 319 | 1 594 | 2 199 | 2 430 | 2 339 | 2 362 | 2 478 | 2 446 | 2 498 | 2 234 |
| Изменять (%) | -15,12 | 49,51 | 0,88 | -6,59 | 15,50 | -4,84 | -7,69 | -33,37 | -14,31 | 32,70 | 20,85 | 37,95 | 10,50 | -3,74 | 0,98 | 4,91 | -1,29 | 2,13 | -10,57 | |
| % от денежного потока | -2 352,46 | 17 400,00 | -306,57 | -158,23 | -1 021,43 | 22 022,22 | 47 150,00 | -4 145,24 | 2 109,09 | 6 212,50 | 432,46 | 1 771,11 | -2 893,42 | -60 750,00 | 724,15 | 407,24 | 671,54 | 3 882,54 | -458,35 | -13 962,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 254 | -2 246 | -2 162 | -2 183 | -2 065 | -2 185 | -2 256 | -2 349 | -2 381 | -2 344 | -2 403 | -3 221 | -3 221 | -3 201 | -3 220 | -2 406 | -2 603 | -2 872 | -3 065 | -3 328 |
| Изменять (%) | -0,35 | -3,74 | 0,97 | -5,41 | 5,81 | 3,25 | 4,12 | 1,36 | -1,55 | 2,52 | 34,04 | -0,00 | -0,62 | 0,59 | -25,28 | 8,19 | 10,33 | 6,72 | 8,58 | |
| % от денежного потока | 3 695,08 | -32 085,71 | 363,97 | 188,03 | 1 229,17 | -24 277,78 | -56 400,00 | 5 592,86 | -4 329,09 | -14 650,00 | -787,87 | -3 578,89 | 4 238,16 | 80 025,00 | -996,90 | -414,83 | -705,42 | -4 558,73 | 562,39 | 20 800,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 758 | 1 035 | -253 | -815 | 181 | 212 | 374 | 566 | 1 276 | 1 366 | 1 389 | 1 717 | 946 | 767 | 1 204 | 624 | 494 | 489 | 22 | 1 078 |
| Изменять (%) | 36,54 | -124,44 | 222,13 | -122,21 | 17,13 | 76,42 | 51,34 | 125,44 | 7,05 | 1,68 | 23,61 | -44,90 | -18,92 | 56,98 | -48,17 | -20,83 | -1,01 | -95,50 | 4 800,00 | |
| % от денежного потока | -1 242,62 | 14 785,71 | 42,59 | 70,20 | -107,74 | 2 355,56 | 9 350,00 | -1 347,62 | 2 320,00 | 8 537,50 | 455,41 | 1 907,78 | -1 244,74 | -19 175,00 | 372,76 | 107,59 | 133,88 | 776,19 | -4,04 | -6 737,50 |
| Денежный поток | -61 | 7 | -594 | -1 161 | -168 | 9 | 4 | -42 | 55 | 16 | 305 | 90 | -76 | -4 | 323 | 580 | 369 | 63 | -545 | -16 |
| Изменять (%) | -111,48 | -8 585,71 | 95,45 | -85,53 | -105,36 | -55,56 | -1 150,00 | -230,95 | -70,91 | 1 806,25 | -70,49 | -184,44 | -94,74 | -8 175,00 | 79,57 | -36,38 | -82,93 | -965,08 | -97,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
