Отчет о движении денежных средств (TTM)
Холдинговая корпорация COMSYS Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 462 | 25 469 | 25 538 | 5 244 | 13 041 | 61 781 | 57 561 | 44 275 | 47 197 | 16 625 |
| Изменять (%) | -41,40 | 0,27 | -79,47 | 148,68 | 373,74 | -6,83 | -23,08 | 6,60 | -64,78 | |
| % от денежного потока | 557,06 | -991,78 | -1 918,71 | 478,47 | -199,92 | 914,73 | 372,11 | 397,37 | 346,58 | -120,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 407 | -8 861 | -7 854 | -11 109 | -11 853 | -6 843 | -8 923 | -15 941 | -14 414 | -10 215 |
| Изменять (%) | 19,63 | -11,36 | 41,44 | 6,70 | -42,27 | 30,40 | 78,65 | -9,58 | -29,13 | |
| % от денежного потока | -94,94 | 345,05 | 590,08 | -1 013,59 | 181,71 | -101,32 | -57,68 | -143,07 | -105,85 | 74,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 296 | -20 258 | -19 633 | 6 171 | -7 950 | -48 233 | -33 184 | -17 214 | -19 179 | -20 217 |
| Изменять (%) | -30,85 | -3,09 | -131,43 | -228,83 | 506,70 | -31,20 | -48,13 | 11,42 | 5,41 | |
| % от денежного потока | -375,49 | 788,86 | 1 475,06 | 563,05 | 121,88 | -714,14 | -214,52 | -154,50 | -140,84 | 146,65 |
| Денежный поток | 7 802 | -2 568 | -1 331 | 1 096 | -6 523 | 6 754 | 15 469 | 11 142 | 13 618 | -13 786 |
| Изменять (%) | -132,91 | -48,17 | -182,34 | -695,16 | -203,54 | 129,03 | -27,97 | 22,22 | -201,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
