Отчет о движении денежных средств (TTM)
Core Molding Technologies, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 28 | 22 | 18 | 2 | 13 | 11 | 7 | 16 | 19 | 25 | 35 | 37 | 35 | 35 | 37 | 39 | 35 | 36 | 24 |
| Изменять (%) | -35,67 | -20,92 | -18,39 | -88,12 | 480,83 | -9,13 | -38,64 | 128,52 | 18,73 | 33,21 | 38,18 | 4,87 | -4,91 | 1,22 | 4,58 | 5,35 | -9,53 | 2,92 | -34,21 | |
| % от денежного потока | 295,63 | 1 237,98 | 1 387,73 | 1 832,36 | -15,22 | 622,63 | -670,25 | -127,62 | -15 082,08 | -966,99 | 798,67 | 248,72 | 209,07 | 174,90 | 159,39 | 156,11 | 159,81 | 198,60 | 202,61 | 438,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -6 | -7 | -9 | -11 | -11 | -15 | -15 | -17 | -16 | -12 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -12 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -5,47 | 53,76 | 31,13 | 24,80 | 23,17 | 0,40 | 27,83 | 5,10 | 7,73 | -2,14 | -23,14 | -10,97 | -18,07 | -2,57 | 5,96 | -0,55 | 23,37 | -1,05 | -2,60 | |
| % от денежного потока | -26,31 | -161,89 | -352,83 | -748,59 | 65,30 | -566,50 | 673,78 | 267,26 | 14 526,42 | 845,03 | -512,73 | -88,81 | -63,37 | -45,68 | -40,07 | -39,76 | -38,42 | -65,12 | -63,87 | -204,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 | -22 | -15 | -10 | -7 | 1 | -2 | 2 | -1 | -4 | -6 | -8 | -8 | -6 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -11,44 | -32,43 | -34,96 | -27,39 | -112,48 | -285,63 | -232,42 | -131,98 | 526,91 | 35,12 | 42,96 | -4,84 | -27,32 | -26,56 | -9,66 | 34,65 | 13,98 | 16,72 | 5,09 | |
| % от денежного потока | -169,32 | -976,09 | -934,89 | -983,77 | 49,92 | 43,87 | 96,47 | -39,64 | 655,66 | 221,96 | -185,94 | -59,91 | -45,70 | -29,22 | -19,32 | -16,35 | -21,39 | -33,49 | -38,74 | -134,01 |
| Денежный поток | 15 | 2 | 2 | 1 | -14 | 2 | -2 | -5 | -0 | -2 | 3 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 18 | 18 | 5 |
| Изменять (%) | -84,64 | -29,45 | -38,19 | -1 530,85 | -114,20 | -184,42 | 222,28 | -98,07 | 1 751,89 | -261,28 | 343,71 | 24,76 | 13,67 | 11,07 | 6,77 | 2,91 | -27,20 | 0,89 | -69,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
