Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сумитомо Мицуи Траст Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 100 533 | 2 474 029 | 1 560 287 | 689 903 | -1 126 789 | -413 973 | 549 839 | 503 563 | 2 968 390 | 3 249 863 |
| Изменять (%) | -324,80 | -36,93 | -55,78 | -263,33 | -63,26 | -232,82 | -8,42 | 489,48 | 9,48 | |
| % от денежного потока | -71,40 | 42,37 | 137,29 | -64,75 | 1 055,77 | -12,04 | 18,37 | 30,24 | 84,48 | 146,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -697 468 | -475 494 | -406 986 | -879 205 | 75 261 | 960 275 | -712 710 | -2 584 194 | -2 500 842 | -1 763 839 |
| Изменять (%) | -31,83 | -14,41 | 116,03 | -108,56 | 1 175,93 | -174,22 | 262,59 | -3,23 | -29,47 | |
| % от денежного потока | -45,25 | -8,14 | -35,81 | 82,52 | -70,52 | 27,92 | -23,81 | -155,19 | -71,18 | -79,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 343 854 | 3 859 337 | -33 123 | -935 245 | 818 986 | 2 812 677 | 3 121 232 | 3 705 233 | 2 986 540 | 679 221 |
| Изменять (%) | 15,42 | -100,86 | 2 723,55 | -187,57 | 243,43 | 10,97 | 18,71 | -19,40 | -77,26 | |
| % от денежного потока | 216,94 | 66,09 | -2,91 | 87,78 | -767,37 | 81,79 | 104,26 | 222,51 | 85,00 | 30,53 |
| Денежный поток | 1 541 372 | 5 839 121 | 1 136 494 | -1 065 495 | -106 727 | 3 438 987 | 2 993 598 | 1 665 213 | 3 513 548 | 2 224 521 |
| Изменять (%) | 278,83 | -80,54 | -193,75 | -89,98 | -3 322,23 | -12,95 | -44,37 | 111,00 | -36,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
