Отчет о движении денежных средств (TTM)
Целлектис СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -49 | -80 | -123 | -113 | -117 | -105 | -100 | -112 | -107 | -87 | -79 | -75 | -66 | -25 | -20 | 51 | 63 | 23 | 29 | -33 |
| Изменять (%) | 62,95 | 52,81 | -8,23 | 4,28 | -10,91 | -4,13 | 11,42 | -3,92 | -18,51 | -9,48 | -5,72 | -11,99 | -62,33 | -20,25 | -360,90 | 21,88 | -63,37 | 26,77 | -214,42 | |
| % от денежного потока | 60,40 | 80,77 | 153,93 | 901,55 | 233,65 | 188,36 | 190,62 | 94,02 | 94,91 | 94,62 | 114,23 | 165,65 | 216,84 | -56,90 | -52,76 | 79,63 | 68,41 | 351,35 | 624,74 | 37,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 | -54 | -5 | 9 | 5 | 7 | 6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -16 | -18 | -122 | -100 | -103 | -97 | -43 |
| Изменять (%) | 0,38 | -89,91 | -272,92 | -49,95 | 53,40 | -17,71 | -186,79 | -46,11 | -1,46 | -43,90 | 15,04 | 13,41 | 667,44 | 14,71 | 588,17 | -18,49 | 3,02 | -6,10 | -55,64 | |
| % от денежного потока | 66,39 | 54,68 | 6,88 | -75,95 | -9,45 | -13,11 | -11,39 | 4,38 | 2,48 | 2,99 | 2,24 | 3,96 | 6,67 | -35,66 | -47,57 | -189,36 | -108,80 | -1 571,27 | -2 069,32 | 47,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 27 | 39 | 82 | 62 | 48 | 45 | 5 | 5 | 1 | 13 | 30 | 36 | 83 | 75 | 134 | 128 | 89 | 73 | -10 |
| Изменять (%) | 100,59 | 42,79 | 109,81 | -24,71 | -22,88 | -4,45 | -88,54 | -8,42 | -75,97 | 1 057,03 | 129,73 | 19,08 | 128,64 | -9,51 | 78,28 | -4,42 | -30,25 | -17,94 | -113,20 | |
| % от денежного потока | -16,70 | -27,49 | -48,96 | -655,64 | -122,68 | -85,61 | -86,35 | -4,38 | -4,21 | -1,24 | -19,12 | -67,55 | -119,65 | 190,53 | 200,47 | 206,75 | 139,29 | 1 361,96 | 1 567,57 | 10,82 |
| Денежный поток | -82 | -99 | -80 | -12 | -50 | -56 | -53 | -119 | -113 | -92 | -69 | -45 | -30 | 43 | 37 | 65 | 92 | 7 | 5 | -89 |
| Изменять (%) | 21,87 | -19,82 | -84,33 | 302,38 | 10,51 | -5,27 | 125,88 | -4,82 | -18,26 | -25,02 | -34,99 | -32,77 | -243,58 | -14,00 | 72,87 | 41,87 | -92,87 | -28,70 | -2 012,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
