Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская международная капиталистическая корпорация с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 002 | -33 739 | -72 291 | -45 903 | -27 809 | 1 867 | 18 783 | 27 935 | 18 013 | 57 961 | 51 434 | 26 633 | 4 255 | -10 584 | 4 114 | 10 860 | 47 977 | 41 874 | 37 852 | 40 661 |
| Изменять (%) | 181,11 | 114,27 | -36,50 | -39,42 | -106,72 | 905,85 | 48,73 | -35,52 | 221,77 | -11,26 | -48,22 | -84,03 | -348,78 | -138,86 | 164,01 | 341,76 | -12,72 | -9,60 | 7,42 | |
| % от денежного потока | -45,33 | -143,17 | -876,48 | -140,90 | -122,35 | 10,08 | 160,10 | -491,99 | -124,78 | 297,46 | 422,71 | 572,24 | -33,67 | 48,31 | -67,55 | -57,74 | 178,21 | 449,73 | -388,53 | 321,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 691 | -8 059 | -7 771 | 168 | -3 694 | -7 330 | -7 625 | -12 958 | -13 114 | -23 437 | -5 232 | -7 815 | -2 730 | 2 082 | -9 944 | -21 772 | -17 988 | -24 313 | -27 533 | -15 127 |
| Изменять (%) | 4,77 | -3,57 | -102,17 | -2 293,63 | 98,43 | 4,02 | 69,94 | 1,21 | 78,72 | -77,68 | 49,36 | -65,06 | -176,25 | -577,65 | 118,94 | -17,38 | 35,16 | 13,24 | -45,06 | |
| % от денежного потока | -29,05 | -34,20 | -94,21 | 0,52 | -16,25 | -39,56 | -64,99 | 228,21 | 90,85 | -120,28 | -43,00 | -167,91 | 21,61 | -9,50 | 163,28 | 115,76 | -66,82 | -261,13 | 282,61 | -119,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 472 | 65 988 | 89 689 | 80 129 | 54 599 | 25 525 | 1 863 | -20 264 | -19 009 | -15 127 | -34 027 | -15 315 | -15 012 | -13 711 | -917 | -6 956 | -1 619 | -8 398 | -20 128 | -12 414 |
| Изменять (%) | 39,01 | 35,92 | -10,66 | -31,86 | -53,25 | -92,70 | -1 187,79 | -6,19 | -20,42 | 124,94 | -54,99 | -1,98 | -8,66 | -93,31 | 658,20 | -76,72 | 418,61 | 139,69 | -38,33 | |
| % от денежного потока | 179,31 | 280,03 | 1 087,42 | 245,95 | 240,21 | 137,75 | 15,88 | 356,89 | 131,68 | -77,63 | -279,65 | -329,07 | 118,80 | 62,58 | 15,06 | 36,98 | -6,01 | -90,19 | 206,60 | -98,03 |
| Денежный поток | 26 475 | 23 565 | 8 248 | 32 580 | 22 730 | 18 531 | 11 732 | -5 678 | -14 435 | 19 485 | 12 168 | 4 654 | -12 636 | -21 910 | -6 090 | -18 808 | 26 922 | 9 311 | -9 742 | 12 663 |
| Изменять (%) | -10,99 | -65,00 | 295,01 | -30,23 | -18,47 | -36,69 | -148,40 | 154,23 | -234,98 | -37,55 | -61,75 | -371,49 | 73,40 | -72,20 | 208,82 | -243,14 | -65,42 | -204,63 | -229,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
