Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центоген Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 | 8 | 13 | 15 | 13 | -22 | -32 | -29 | -28 | -26 | -24 | -26 | -29 | -32 |
| Изменять (%) | -135,27 | 52,09 | 18,63 | -13,89 | -265,34 | 46,65 | -8,85 | -5,11 | -3,94 | -10,03 | 8,37 | 11,47 | 10,29 | |
| % от денежного потока | -105,74 | 119,84 | 108,70 | 87,85 | -435,94 | 71,66 | 1 247,79 | 2 297,08 | -306,35 | -146,08 | 135,30 | 133,38 | 158,99 | 188,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -16 | -18 | -14 | -11 | -5 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 55,72 | 10,33 | -19,74 | -26,44 | -49,05 | -69,93 | -50,99 | -44,56 | 67,35 | 207,91 | 17,94 | -92,77 | -1 282,86 | |
| % от денежного потока | -45,72 | -228,74 | -150,50 | -82,29 | 348,84 | 17,67 | 63,09 | 62,45 | -4,87 | -4,04 | 12,81 | 13,75 | 1,06 | -13,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 57 | 15 | 17 | 17 | -6 | -3 | 31 | 29 | 38 | 46 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| Изменять (%) | -73,98 | 13,74 | -2,22 | -133,63 | -42,30 | -1 067,03 | -7,60 | 31,14 | 23,41 | -79,65 | 6,79 | 14,79 | 12,88 | |
| % от денежного потока | 251,46 | 210,20 | 142,58 | 94,97 | 184,05 | 10,56 | -1 212,29 | -2 262,37 | 416,96 | 255,43 | -53,52 | -51,99 | -63,82 | -77,40 |
| Денежный поток | 23 | 7 | 12 | 17 | -3 | -30 | -3 | -1 | 9 | 18 | -18 | -19 | -18 | -17 |
| Изменять (%) | -68,88 | 67,68 | 46,79 | -117,35 | 905,90 | -91,58 | -50,49 | -811,54 | 101,46 | -197,14 | 9,92 | -6,48 | -6,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
