Отчет о движении денежных средств (TTM)
Canadian Utilities Limited — Привилегированная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 549 | 1 631 | 1 653 | 1 603 | 1 628 | 1 718 | 1 846 | 1 982 | 2 042 | 2 140 | 2 041 | 1 891 | 1 921 | 1 780 | 1 742 | 1 850 | 1 859 | 1 917 | 2 052 | 2 022 |
| Изменять (%) | 5,29 | 1,35 | -3,02 | 1,56 | 5,53 | 7,45 | 7,37 | 3,03 | 4,80 | -4,63 | -7,35 | 1,59 | -7,34 | -2,13 | 6,20 | 0,49 | 3,12 | 7,04 | -1,46 | |
| % от денежного потока | 2 011,69 | -819,60 | -972,35 | -279,76 | -405,99 | -6 135,71 | 30 766,67 | 271,14 | 615,06 | -4 115,38 | -734,17 | -224,32 | -388,87 | -362,53 | -317,88 | -531,61 | -761,89 | -667,94 | -2 254,95 | 4 702,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -758 | -905 | -843 | -1 134 | -1 180 | -1 262 | -1 261 | -1 048 | -1 143 | -1 256 | -2 213 | -2 303 | -2 336 | -2 253 | -1 444 | -1 356 | -1 260 | -1 409 | -1 461 | -1 547 |
| Изменять (%) | 19,39 | -6,85 | 34,52 | 4,06 | 6,95 | -0,08 | -16,89 | 9,06 | 9,89 | 76,19 | 4,07 | 1,43 | -3,55 | -35,91 | -6,09 | -7,08 | 11,83 | 3,69 | 5,89 | |
| % от денежного потока | -984,42 | 454,77 | 495,88 | 197,91 | 294,26 | 4 507,14 | -21 016,67 | -143,37 | -344,28 | 2 415,38 | 796,04 | 273,19 | 472,87 | 458,86 | 263,50 | 389,66 | 516,39 | 490,94 | 1 605,49 | -3 597,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -679 | -924 | -985 | -1 039 | -846 | -478 | -575 | -202 | -563 | -932 | -102 | -427 | -75 | -19 | -848 | -843 | -842 | -790 | -679 | -428 |
| Изменять (%) | 36,08 | 6,60 | 5,48 | -18,58 | -43,50 | 20,29 | -64,87 | 178,71 | 65,54 | -89,06 | 318,63 | -82,44 | -74,67 | 4 363,16 | -0,59 | -0,12 | -6,18 | -14,05 | -36,97 | |
| % от денежного потока | -881,82 | 464,32 | 579,41 | 181,33 | 210,97 | 1 707,14 | -9 583,33 | -27,63 | -169,58 | 1 792,31 | 36,69 | 50,65 | 15,18 | 3,87 | 154,74 | 242,24 | 345,08 | 275,26 | 746,15 | -995,35 |
| Денежный поток | 77 | -199 | -170 | -573 | -401 | -28 | 6 | 731 | 332 | -52 | -278 | -843 | -494 | -491 | -548 | -348 | -244 | -287 | -91 | 43 |
| Изменять (%) | -358,44 | -14,57 | 237,06 | -30,02 | -93,02 | -121,43 | 12 083,33 | -54,58 | -115,66 | 434,62 | 203,24 | -41,40 | -0,61 | 11,61 | -36,50 | -29,89 | 17,62 | -68,29 | -147,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
