Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кода Октопус Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Изменять (%) | -32,80 | 4,32 | 106,81 | -49,14 | 104,95 | 12,55 | -21,50 | 13,62 | -36,82 | -58,63 | 4,04 | 30,64 | -53,68 | 26,21 | 4,71 | 67,58 | 38,32 | 71,31 | |
| % от денежного потока | 129,94 | 83,85 | 82,19 | 104,67 | 125,12 | 144,76 | 185,47 | 267,79 | 129,87 | 111,52 | 62,86 | 51,98 | 157,08 | 229,86 | 548,87 | 446,86 | -124,47 | -137,74 | 771,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -23,44 | 44,85 | -9,29 | -3,99 | 61,48 | -3,25 | -12,28 | -57,88 | -161,00 | 6,20 | -64,02 | -1 272,39 | -47,03 | 9,79 | -12,35 | 470,33 | 16,84 | -2,41 | |
| % от денежного потока | -29,25 | -21,51 | -29,27 | -16,35 | -36,90 | -33,63 | -37,04 | -59,77 | -10,74 | 8,91 | 12,89 | 3,69 | -99,95 | -167,26 | -347,44 | -236,77 | 224,45 | 209,81 | -669,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 320,72 | -60,00 | -46,79 | -4,19 | -333,73 | -1,35 | -39,82 | -52,47 | -69,16 | 10,02 | 48,52 | -61,20 | 87,03 | -8,45 | -49,17 | -0,00 | -100,00 | не число | |
| % от денежного потока | 4,76 | 19,23 | 7,22 | 2,37 | 5,33 | -7,03 | -7,90 | -8,74 | -1,77 | -0,74 | -1,11 | -1,32 | -1,18 | -6,98 | -12,08 | -4,77 | 0,79 | -0,00 | 0,00 |
| Денежный поток | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | 4,14 | 6,44 | 62,39 | -57,46 | 77,14 | -12,15 | -45,63 | 134,27 | -26,42 | -26,61 | 25,84 | -56,77 | -68,35 | -47,14 | 28,61 | -701,65 | 24,99 | -130,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
