Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кодан Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 108 | 112 | 122 | 131 | 100 | 69 | 60 | 52 | 68 | 85 | 82 | 80 | 91 | 101 | 104 | 106 | 106 | 105 | 126 | 147 |
| Изменять (%) | 3,89 | 8,40 | 7,75 | -23,87 | -31,36 | -12,31 | -14,04 | 31,74 | 24,09 | -2,76 | -2,84 | 13,45 | 11,85 | 2,51 | 2,45 | -0,55 | -0,55 | 19,64 | 16,42 | |
| % от денежного потока | 187,28 | 186,62 | -2 381,09 | -186,33 | -116,89 | -68,23 | -119,96 | 20 605,98 | 1 347,61 | 857,41 | 1 507,25 | 7 621,85 | 4 385,05 | 3 285,48 | -23 803,78 | -2 689,49 | 66 373,67 | 2 461,59 | 1 036,49 | 732,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -15 | -99 | -183 | -178 | -174 | -97 | -20 | -31 | -42 | -48 | -54 | -68 | -83 | -85 | -88 | -95 | -101 | -100 | -98 |
| Изменять (%) | -10,23 | 540,07 | 84,38 | -2,40 | -2,46 | -44,32 | -79,61 | 55,45 | 35,67 | 14,72 | 12,83 | 26,50 | 20,95 | 3,30 | 3,20 | 7,48 | 6,96 | -1,51 | -1,54 | |
| % от денежного потока | -29,86 | -25,71 | 1 936,53 | 259,30 | 208,55 | 172,99 | 193,12 | -7 869,72 | -607,31 | -422,45 | -876,19 | -5 145,61 | -3 301,11 | -2 674,52 | 19 527,03 | 2 222,39 | -59 272,73 | -2 364,23 | -819,48 | -489,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -36 | -28 | -19 | -8 | 4 | -14 | -33 | -33 | -34 | -30 | -25 | -21 | -16 | -19 | -22 | -12 | -1 | -15 | -29 |
| Изменять (%) | 9,72 | -23,92 | -31,45 | -59,90 | -149,40 | -484,09 | 126,04 | 1,49 | 1,47 | -12,18 | -13,87 | -19,12 | -23,65 | 21,35 | 17,59 | -47,71 | -91,25 | 1 346,64 | 93,09 | |
| % от денежного потока | -57,49 | -60,50 | 541,70 | 26,97 | 8,91 | -3,74 | 28,82 | -13 019,12 | -655,96 | -341,27 | -541,83 | -2 428,91 | -996,23 | -509,53 | 4 369,99 | 566,73 | -7 353,29 | -23,99 | -122,14 | -143,09 |
| Денежный поток | 58 | 60 | -5 | -70 | -86 | -101 | -50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | -0 | -4 | 0 | 4 | 12 | 20 |
| Изменять (%) | 4,26 | -108,50 | 1 277,00 | 21,35 | 17,59 | -50,12 | -100,50 | 1 914,34 | 95,04 | -44,69 | -80,79 | 97,19 | 49,29 | -114,15 | 806,76 | -104,03 | 2 581,50 | 184,14 | 64,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
